Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2012 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Мастер-Банк" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2176
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 3 392 545,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 098 754,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 167 885,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 3 277 285,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 411 585,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 3 576,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 412 896,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 82 268,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 63,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 10 896,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 742 815,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 184 621,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 091 019,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 17,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 793 243,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 12 447,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 3,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 259 137,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 466 345,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 23 998,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 7,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 10,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 160 533,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 505 461,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 721 717,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 721 717,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 3 773 082,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 3 773 082,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 44 965,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 15 871,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 60 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 191 024,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 493 844,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 1 565 883,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 500 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 2 636,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 532,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 85 023,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 12 105,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 6 127,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 195 488,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 8 647 224,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 525 471,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 379 996,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 72,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 69 157,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 17,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 9 392 707,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 357 896,0000 | |
| Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 17 537,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 3 840,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 63 050,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 6 197,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 331,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 20 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 56 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 367 953,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 42,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 18 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 66 029,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 306 570,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 946 266,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 200 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 17 795,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 20 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 1 830,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 115 737,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 25 219,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 94 817,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 887 570,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 20 374 588,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 5 855 154,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 234,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 8,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 390,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 203,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 526,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 250,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 28 668,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 91 477,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 8 487,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 1 615,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 7 808,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 181 181,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 150,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 67 192,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 259 743,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 6 539,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 224 882,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 19 751,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 35 007,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 57 772,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 853 421,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 10 125 663,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 27 838 998,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 4 900 142,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 109 655,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 435 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 25 639,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 8 540,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 113 065,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 175 684,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 5 975,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 624,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 779 503,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 541 760,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 734 815,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 153 312,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 565 534,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 176 571,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 37 080,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 74 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 15 560,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 33 328,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 11 309,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 657 395,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 5 585,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 084 158,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 452 196,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 101 919,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 119 107,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 113 479,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 22 635,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 450,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 323 468,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 23 636,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 16 980,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 63 435,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 102 615,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 513 260,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 53 437,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 310 183,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 356 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 343 523,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 13 737,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 646,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 118 051,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 5,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 567 816,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 103 996,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 350,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 760,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 42 590,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 10,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 184,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 3 661,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 25 516,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 314 247,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 69 656,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 101,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 25 521,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 65 206,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 96,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 1 161 360,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 9 730,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 97 852,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 190 610,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 311 002,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 303 382,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 83 595,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 892,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 280,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 209,0000 | |
| Материалы | 61008 | 47 474,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 58 133,0000 | |
| Издания | 61010 | 89,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 40 801,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 2 649,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 191,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 79 960,0000 | |
| Резервы - оценочные обязательства некредитного характера | 61501 | 733,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 5 471 667,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 5 232,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 4 152 780,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 5 702,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 622,0000 | |
| Расходы | 70606 | 5 588 204,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 989,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 4 186 180,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 5 740,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 40,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 0,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70704 | 0,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 0,0000 | |
| Расходы | 70706 | 0,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70709 | 0,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 0,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 0,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 210 971,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 190,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 210,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 400,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 83 265,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 150 883,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 6 638 744,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 14,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 246,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 12,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 026,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 640,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 1 559,0000 | |
| Бланки | 91207 | 12,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 349 233,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 58 439 686,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 1 151 487,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 1 615 110,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 3 734 801,0000 | |
| Условные обязательства некредитного характера | 91318 | 5 969,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 11 137,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 45 461 901,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 517 317,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 148,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 2 554,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 218 932,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 7 499,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 138 119,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 329 969,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 168 560,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 65 522 717,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 57 508 114,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 308,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 134 569 867,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 133 981 211,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 577 826,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 185,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 10 953,0000 | |
Страница была полезной?