Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2000 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2170
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 55 145,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 503 324,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 137 377,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 622,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 236 393,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 476 249,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 124 401,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 38 936,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 38 127,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 35 247,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 182 241,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 834 530,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 183 552,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1 430,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 4 471,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 468 894,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 65 728,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 33 468,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 589 969,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 18 004,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 3 168,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 13 932,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 12,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 25 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 25 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 81 394,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 995 576,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 286 600,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 13 327,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 28 660,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 25 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 125 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 8 015,0000 | |
| до востребования | 32010 | 9 515,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32208 | 584 344,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 584 344,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 14 330,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 171 536,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 5 732,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 171 737,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 35 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 35 250,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 5,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 16 783,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 154,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 3 065,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 52,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 56,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 765 929,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 948,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 8 164,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 161,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 17 771,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 3 169,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 37 625,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 194 683,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 286,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 8 643,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 14 330,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 160 496,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 358 250,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 27,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 2 006 200,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 150 000,0000 | |
| до востребования | 44609 | 1 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 42 990,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 5 732,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 633 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 13 224,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 924 351,0000 | |
| до востребования | 45209 | 29 288,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 000,0000 | |
| до востребования | 45309 | 2 000,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 974,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 866,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 6 493,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 733,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 57 892,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 913,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 286 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 11 464,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 205 416,0000 | |
| до востребования | 45607 | 78 820,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 66 931,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 2 010,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 32 672,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 101 612,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 573,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 65 562,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 136 852,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 81 186,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 60 256,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 58 763,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 35 682,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 590 904,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 530 212,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 65 562,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 60 646,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 269 152,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 499 552,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 103 209,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 202 773,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50204 | 16 984,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| приобретенные для перепродажи | 50402 | 16 400,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | |||
| приобретенные для перепродажи | 50502 | 4 182 221,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50504 | 200 680,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50602 | 0,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для перепродажи | 50802 | 8 685,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 94 603,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 47 302,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 1 308 452,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 3 369,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 40 158,0000 | |
| Акции банков-нерезидентов | |||
| приобретенные для инвестирования | 51003 | 80 976,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 51004 | 40 488,0000 | |
| Прочие акции нерезидентов | |||
| приобретенные для перепродажи | 51102 | 2 847,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 51103 | 40,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 51104 | 1 444,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 373 806,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 101 454,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 78 915,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 106 953,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 251 987,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 111 939,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 10 251,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 49 287,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 320,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 6 562,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 9 690,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 10 232,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 58 466,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 15 739,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 4,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 11 685,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 121 400,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 5,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 046,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 937,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 33,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 681,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 31,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 7 844,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 25 819,0000 | |
| Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам | 60317 | 13 878,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 20 145,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 343,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 5 677,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 5 887,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 55 916,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 12 425,0000 | |
| Основные средства, переданные в пользование организациям банков | |||
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60502 | 508,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60503 | 856,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 103,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 15 952,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 2 789,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории- переданные организациям банка | 60609 | 186,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 89 518,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг | 60802 | 12 897,0000 | |
| Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг | 60803 | 1 410,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 11 427,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 5 889,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 86,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 82,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 1 592,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 1,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 634,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 12 917,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы в организациях банков | 61102 | 275,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 13 192,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 269 152,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 50,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 397 071,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 60 646,0000 | |
| Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 33 704,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 949,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 20 749,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 330 394,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 146 176,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 251 207,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 55 158,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 282,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 762 654,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 38 236,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 271,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 19 722,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 16 587,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 948,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 544,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 55,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 593 500,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 144 352,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 16,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 28 722,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 102 284,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 6 449,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 108 157,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 65 562,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 162 348,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 16 499 843,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 11 947 303,0000 | |
| Бланки | 91207 | 41,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 1 989 502,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 477 544,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 79 681,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 320 132,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 547 186,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 0,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 73 204,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 12 897,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 297,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 18 073,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 14 147,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 11,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 73 215,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 35 351 451,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 602 044,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 221 012,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 28 945 169,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 17 421,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 117 219,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 54 354,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 100 883,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 25 732,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 312 071,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 51 999,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 5 876 477,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 602 230,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 220 826,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 34 922 498,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 25 732,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 312 071,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 51 999,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 17 422,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 117 219,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 54 354,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 30,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 894 428,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 007 067 744,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 40 258,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2 505,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 122 500,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 43 523 364,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 937 327 995,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 2 226 375,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 9 064,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 26 040 637,0000 | |
Страница была полезной?