Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2170
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 695 846,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 34,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 236 393,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 5 500 256,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 35 027,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 476 249,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 10 152 802,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 389 156,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 59 995,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 438 106,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 6 353,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 55 658,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 225,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 230 935,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 4,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 210 320,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 55 656,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 100,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 225,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 206,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 190 040,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 190 040,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 4 515 415,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 4 515 415,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 97 640,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 12 543,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 30 000,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 43 091,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 6 300,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 723 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 250 469,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 36 174,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 3 500 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 217 043,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 127 657,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 16 240,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 886 769,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 140 620,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 61 174,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 86 375,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 120 580,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 688,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 139 846,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 36 208,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 109,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 98 566,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 821 992,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 91 633,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 31 342,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 99,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 743 430,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 222 645,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 826,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 766,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 3,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 221,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 73 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 490 027,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 568,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 540 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 10 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 164 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 52 077,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 400,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 314 201,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 8 657,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 81 716,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 328 999,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 182 158,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 133 513,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 487,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 100,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 67 985,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 250,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 46 283,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 17 144,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 4 720,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 1 688 113,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 4 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 21 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 1 236 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 470 229,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 27 690,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 113 296,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 257 497,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 834 814,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 555 330,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 770 917,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 6 832 763,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 382 328,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 291 270,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 921 660,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 12 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 19 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 310,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 3 196,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 40 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 5 600,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 64 230,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 37 534,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 506,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 50,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 73,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 86 550,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 67 788,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 146 617,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 554,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 58 626,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 76 010,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 471,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 585 081,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 3 231,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 18 920,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 10,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 599 487,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 3 928,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 39,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 555,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 179 063,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47002 | 3 175 659,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 11,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 229 101,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47304 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 2 291,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 94 899,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 38 110,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 22 718,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 7 722,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 781,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 322 790,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 5 202,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 259 570,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 210 646,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 76 694,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 2 554 591,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 659 735,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 40 463,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 840 091,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 48 117,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 966 036,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 22 812,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 1 411,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 147 394,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 7 556,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 13 748,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 3 437,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 675,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 34 218,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 278 961,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 6 430 923,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 127 655,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 1 226 971,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 18 713,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 543 116,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 127 592,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 64 190,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 34 352,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 5 466 037,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 3 981,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 29 152,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 493 461,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 895 372,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 444 012,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 441 828,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 100 944,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 170 728,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 126,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 174 191,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 688 305,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 14 069,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 22 091,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 44 784,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 230 000,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 220 870,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 127,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 430 447,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 13 005,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 67,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 7 996,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 88,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 686,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 14 843,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 13 856,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 378,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 22 288,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 111,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 166,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 20 145,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2 408,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 43 710,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 33 097,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 449 703,0000 | |
| Земля | 60404 | 2 402,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 223 180,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 8 429,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 548,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 421,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 42,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 498,0000 | |
| Материалы | 61008 | 4 150,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 877,0000 | |
| Издания | 61010 | 257,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 4 488,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 110 765,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 6 763 451,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 171 946,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 1 527 437,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 9 877 081,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 1 228 383,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 740 858,0000 | |
| Расходы | 70606 | 2 900 628,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 150 467,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 035 349,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 30,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 747 501,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 45 734,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 470 918,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 187 724,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 27,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 19,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 10 765 485,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 18 432 758,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 4 019 613,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 1 938 634,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 739 504,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 377 044,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 6 205 890,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 32 839 049,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 210 000,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 2 818 766,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 18 097,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 742,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 48 052,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 18 639,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 53 887,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 38 282,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 120 285,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 2 976,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 37 339 729,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 47 760 899,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 20 442 357,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 952 921,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 82 107,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 52 243,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 20 430 363,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 953 182,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 63 975,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 82 108,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2 891,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 46 502 191 930 364,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 500,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 368 635 176,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 46 501 803 418 675,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 54 590,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 19 825 314,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?