Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Агро-промышленный банк Екатерининский"
Регистрационный номер
2167
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 670,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 3 200,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 804,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 33 130,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 271,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 274,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 974,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 15 326,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 4 205,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 44 801,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 568,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 18 757,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 5 514,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 268,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 55,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 18 997,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 18 997,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 138,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 138,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 10 910,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 679,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 51,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 43,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 9 364,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 5,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 35 998,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 25,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 311,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 146,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 169 017,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 9 256,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 739,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 8 159,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 198,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 6 960,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 330,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 988,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 27 231,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 47 058,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 441,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 2,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 178,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 256,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 27,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 81,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 19 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 11 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 14 723,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 9 996,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 33 257,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 50 375,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 697,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 6 546,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 643,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 280,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 39 499,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 795,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 242,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 7 155,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 30 422,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 984,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 642,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 354,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 787,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 356,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 248,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 352,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 353,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 251,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 141,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 51,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 496,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 4 980,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 19 754,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 39 070,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 40 552,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 12 435,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 25 944,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 379,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 7,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 313,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 6,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 44,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 79,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 252,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 7,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 407,0000 | |
| Земля | 60404 | 98,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 966,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 441,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 36,0000 | |
| Материалы | 61008 | 16,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 63,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 44,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 4 055,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 656,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 4 051,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 3 024,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 462,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 145,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 17,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 7 204,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 5,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 518,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 46,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 636,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 7,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 8 536,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 523,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 1 419,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 186,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 20 544,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 31,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 65 635,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4,0000 | |
| Бланки | 91207 | 9,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 340,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 20 544,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 18 288,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 342 879,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 40 147,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 7 974,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 4 163,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 52,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 48 461,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 472 150,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 21,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 21,0000 | |
Страница была полезной?