Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.
Наименование кредитной организации
Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
212
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 34 965,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 112 200,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 245,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 324 139,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 191 243,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 32 882,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 28 600,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 125,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 120 379,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 12 467,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 119 118,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 21,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 81 356,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 986,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 3 273,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 11 677,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 379,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 932 382,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 932 382,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 327,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 10 100,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 105 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 405 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 330 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 50 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 300,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 265,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 12 098,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 366,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 884,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 693,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 5 842,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 816 549,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 72 229,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 189 874,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 12 505,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 175 637,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 118,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 980,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 3,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 94,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 45 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 117 001,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 3,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 16 600,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 96 275,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 420,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 31 161,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 115 070,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 349 345,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 642 836,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 981 587,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 10 526,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 557,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 109,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 234,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 772,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 453,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 642,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 50 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 1 000,0000 | |
| до востребования | 44210 | 7 050,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 480,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 240,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 32 865,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 60 147,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 109 224,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 099 945,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 802 789,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 670 347,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 163 238,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 6 378,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 49 449,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 213 452,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 347 694,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 231 680,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 39 963,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 498,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 6 074,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 39 724,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 47 211,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 5 030,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 532,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 9 068,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 98 163,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 4 500,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 982,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 99 567,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 24,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 108,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 13 224,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 327,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 74 008,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 722,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 343,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 493,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 26 079,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 56 771,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 559,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 11 569,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 127 515,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50116 | 98 082,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 3 414,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 26,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 1,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 19,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 34,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 34,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 814,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 223,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 5 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | 52404 | 9,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 1,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 521,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 56,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 789,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 8,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 822,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 29 398,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3 077,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 203,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 768,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 28,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 77,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 13 078,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 126,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 4 898,0000 | |
| Резервы предстоящих расходов | 60348 | 4 000,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 198 328,0000 | |
| Земля | 60404 | 623,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 404,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 37 035,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 955,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 25,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 10,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 301,0000 | |
| Материалы | 61008 | 864,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 568,0000 | |
| Издания | 61010 | 68,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 130,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 9 248,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 73 421,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 42,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 24 496,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 241 034,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 19,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 17 477,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 257,0000 | |
| Расходы | 70606 | 236 560,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 1 839,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 18 589,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 123,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 10,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 299 769,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 853 669,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 980,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 327,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 2,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 430,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 19,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 0,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 3 590,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 545,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 6 927 146,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 135 130,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 296 507,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 826 757,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 14 973 952,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 45 988,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 102 038,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 269,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 15 160,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 411,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 544,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 63,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 8 289 392,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 16 194 920,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 18 201,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 81,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 18 282,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 257 591,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 257 595,0000 | |
Страница была полезной?