Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2103
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 761,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 4 055,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 30 381,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3 034,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 125,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 130 849,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 7 160,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 18 127,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 8 776,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 61 237,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 69,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 62 176,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 22 585,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 8 735,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 763,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 2 600,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 5 898,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 3 769,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 3 769,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 30 610,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 30 610,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 20 600,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 29 245,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 14 622,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 146,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 234,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 2,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 6,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 191,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 179,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 9 144,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 8 981,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 729,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 79 561,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 314,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 14 457,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 27,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 33,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 219 350,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 6 536,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 7 086,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 333 434,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 252 159,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 151 941,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 66,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 245,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 53 469,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 39 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 88 750,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 5 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 55 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 42,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 259 887,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 49 861,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 585,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 106 599,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 213 555,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 39 859,0000 | |
| до востребования | 45209 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 32 652,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 7 781,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 175,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 8 053,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 10 819,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 7 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 145,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 33 553,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 9 748,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 400,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 193,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 77,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 50 737,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 87,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 9 101,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 19 345,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 753,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 106,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 5 121,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 286,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 191,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 16 864,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 16 864,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 19 345,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 87,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 17,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 13 852,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 8 492,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 16 947,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 8 793,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 9 689,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 5 156,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 32 598,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 13 003,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 53 921,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 13 546,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 8 904,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 17 581,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 600,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 13 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 4 976,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 97,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 740,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 300,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 12 587,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 11 250,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 4 909,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 336,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 533,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 512,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 528,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 316,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 605,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 461,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 816,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 433,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 032,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 7,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 295,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 13,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 24 030,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 8 382,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 4 981,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 8,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 4,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 110,0000 | |
| Материалы | 61008 | 263,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 167,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 728,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 7 055,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 158,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 7 041,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 31 329,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 5 029,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 121,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1 559,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 97 273,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 717,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 13 304,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 477,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 180,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 9 879,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 4,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 96 609,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 20 835,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 14 102,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 97,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 11 250,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 651,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 562 883,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 438,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 25 163,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 108 315,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 698 154,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 778 943,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 52 861,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 12 144,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 49 553,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 5 897,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 80,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 16 749,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 180,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 127 577,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 195 785,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 116,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 367 521,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 17,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 367 617,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3,0000 | |
Страница была полезной?