Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.
Наименование кредитной организации
Банк "СЕВЕРНАЯ КАЗНА" Открытое акционерное общество
Регистрационный номер
2083
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 160 793,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 339 207,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 21 446,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 25 000,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 584 754,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 150,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 184 431,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 099,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 179 308,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 48 694,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 5 254,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 143 782,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 25 168,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 24 450,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 397,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 2,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 185 358,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 56 830,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 339,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 379 475,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 332,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 332,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 797,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 8 235,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 675 246,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 675 246,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 3 610,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 730,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 306 380,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 25,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 261 574,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 100 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 30 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 47 875,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 24 410,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 100 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 366 590,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 3 449,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 80,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 529,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 88,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 37,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 24 499,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 19,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 10 505,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 79,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 10 401,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 46,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 37 230,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 5 591,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 35 003,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 375 495,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 141 459,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 157 946,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 11 268,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 5,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 22,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 2,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 957 085,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 8 362,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 5 545,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 130,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 195,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 28 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 4 900,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 8 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 20 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 60 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 384 650,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 570 255,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 580 408,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 300,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 62 843,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 948,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 102 489,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 85 576,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 507 396,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 445,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 730,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 350,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 287,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 9 599,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 115 980,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 85 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 44 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 3 032,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 120,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 5 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 3 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 2 212,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 7 124,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 470 407,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 30 095,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 296 077,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 38 240,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 152 275,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 485 414,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 856 524,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 791 749,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 442 883,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 86 575,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 330,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 3,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 14 850,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 115,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 432,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 67 673,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 79 309,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 316 999,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 3 513,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 696,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 736,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 175,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 114 253,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 132 740,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 605 974,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 180 441,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 32 481,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 7 000,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 37 611,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 200,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 7 442,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 39 141,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 23,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 2 348,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 274,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 72 285,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 315 549,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 47,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 10 347,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 191,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 535,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 7 910,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 41 497,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 10 407,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 10 350,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 356 517,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 13 104,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 398,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 032 123,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 449 305,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 34 477,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 579 897,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 2 707,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 261 574,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 268 227,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2 586,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 422,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 1 422,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 8 003,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 11 283,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 311 499,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 36,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 4 762,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 39 147,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 148 421,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 184 084,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 2 630,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 23 105,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 9 369,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 579 778,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 12 744,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 81 431,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 624 163,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 87 772,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 19 407,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 968,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 59 639,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10 119,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 5,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 191,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 40,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1 680,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 414,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 472,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 33 914,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 086,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 123 914,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 765,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 646,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 21 760,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 421,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 745 507,0000 | |
| Земля | 60404 | 31,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 199 736,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 83 677,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 418,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 584,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 443,0000 | |
| Материалы | 61008 | 6 453,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 148,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 43,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 738,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 43 270,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 400 756,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 45 660,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 22,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 768 584,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 8 917,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 020 965,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 274,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 339,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 77,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 17,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 152,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 167 126,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 124 790,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 20 915 301,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 11 606 798,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 615 422,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 13 432,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 54 092,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 237 437,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 12 631,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 3,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 5 358,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 93,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 39 054,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 324,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 3 066,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 310,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 478,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 020 137,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 34 574 928,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 567 245,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 3 025 675,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 9 137,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 84 140,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 110 388,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 218 929,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 198,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 566 394,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 3 026 731,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 84 100,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 110 388,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 9 091,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 207 553,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 39,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 11 416,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 107,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 22 190 392,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 75,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 15 375 921,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 668 871,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 1 017 365,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 16,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 128 400,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1,0000 | |
Страница была полезной?