Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "ФорБанк"
Регистрационный номер
2063
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 4 100,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 41 136,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 249,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 521,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 135,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 065,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 43 721,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 114,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 902,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 113 983,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 17 149,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 39 347,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 43 891,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 12 559,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 301,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 211,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 3 434,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 2,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 7 707,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 7 707,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 27 856,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 27 856,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 204,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 433,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 14 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 13 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 10 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 28 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 13 951,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 13 951,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 86,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 240,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 8,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 5 203,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 42 347,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 110,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 946,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 215 360,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 5 215,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 158,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 44 055,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 1,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 8,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 304,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 7 120,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 6 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 66 456,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 070,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 6 040,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 18 888,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 27 723,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 113 407,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 303,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 286,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 762,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 457,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 393,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 13 798,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 138,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 44 388,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 9 382,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 33 597,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 150 294,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 27 119,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 13 402,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 6 964,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 828,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 7 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 345,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 81,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 6 909,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 13 474,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 11 408,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 529,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 525,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 18 463,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 6 699,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 72 273,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 21 991,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 10 424,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 169,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 087,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 22,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 16 087,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 147,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 912,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 10 717,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 4,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 74,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 740,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 65,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 400,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 353,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 071,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 549,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 252,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 244,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 4 049,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 338,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 338,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 500,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 782,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 1 635,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 2 000,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 400,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 29 863,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 689,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 384,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 79 450,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 331,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 863,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 870,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 3,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 186,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 10,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 18,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 34,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 644,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 73,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 75,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 35 483,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 8 085,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 994,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 112,0000 | |
| Материалы | 61008 | 499,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 995,0000 | |
| Издания | 61010 | 14,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 18 017,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 894,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 16 681,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 14 962,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 149,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 420,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 73,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 29 389,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 836,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 308,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 222,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 376,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 361,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 7 956,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 29 287,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 9 277,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 23 624,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 2 575,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 118,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 6 601,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 208,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 325 744,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 0,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 7 270,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 15,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 38 186,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 047 341,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 852 950,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 83 854,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 338,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 244,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 230,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 24 968,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 006,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 329,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 537,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 85 098,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 311 728,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 10,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 50,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 59,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1,0000 | |
Страница была полезной?