Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2001 г.
Наименование кредитной организации
"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Регистрационный номер
2015
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| государственным организациям | 10403 | 34 508,0000 | |
| негосударственным организациям | 10404 | 1 220,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 46,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 540,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 703,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 15,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 495,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 1,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 286,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 35 474,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 6 367,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 6 059,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 2,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 5 159,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 4,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 4,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 550,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 40,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 1 307,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 1 100,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 6 042,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 11 630,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 386,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 12 533,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 22 774,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 385,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 813,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 50,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 250,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 800,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 10,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 319,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 534,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 016,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 6 026,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 732,0000 | |
| до востребования | 44210 | 7,0000 | |
| Кредиты, предоставленные внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44407 | 51,0000 | |
| до востребования | 44410 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 100,0000 | |
| до востребования | 44609 | 21,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 1 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 0,0000 | |
| до востребования | 44909 | 25,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 1 350,0000 | |
| до востребования | 45009 | 20,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 580,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 10 230,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 490,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 19 250,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 939,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 15 050,0000 | |
| до востребования | 45209 | 598,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 110,0000 | |
| до востребования | 45309 | 6,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 520,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 4 995,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 439,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 59,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 120,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 435,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 640,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 930,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 195,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 346,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 342,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 209,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 183,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 392,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 49,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 25,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 128,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 461,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 6,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 243,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 370,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 712,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 356,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 21,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 11,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 40,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 550,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51408 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 506,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 790,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 565,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 76,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 221,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 400,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 025,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 9 216,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 6 001,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 925,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 50,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 59,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 8,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 13,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 150,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 29,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 351,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 29,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 576,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 2 780,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 744,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 169,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 870,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 172,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 599,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 152,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 82,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 27,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 298,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 36,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 7,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 992,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 789,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 789,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 1 444,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 12,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 4,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 704,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 15,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 3,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 2 989,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 95,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 7,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 4,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 871,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 93,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 31,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 265,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 286,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 925,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 24,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 2 312,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 1 745,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 1 374,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 17,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 773 629,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 103,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 212 270,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 164 075,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 9 461,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 38 426,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 114 552,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 66,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 28,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 775,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 0,0000 | |
| Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 797,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 0,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 314 201,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 10,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 412 557,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 412 568,0000 | |
Страница была полезной?