Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2007 г.
Наименование кредитной организации
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1978
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 2 376 158,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 171,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 162 685,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 153 721,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 27 722,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 214 294,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 927 590,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 63,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 86 011,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 686 254,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 20 200,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 163 369,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 25,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 383 721,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 80,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 11,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 216 242,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 208 384,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 190,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 64,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 5 204,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 13 402,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 19 033,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 423,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 14 999,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 704,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 273 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 243 563,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 52 662,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 352 714,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 935 737,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 629 206,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 122 290,0000 | |
| до востребования | 31410 | 35 684,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 2,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 450 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 789 933,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 18 274,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 8 849,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 48 265,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 15 799,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 16 651,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 39 221,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 20 048,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 67 744,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 16 584,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 761 242,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 55 920,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 42 000,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 56,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 2,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 90 619,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 205,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 296,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 391 216,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 695,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 187,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 91 331,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 156 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 78 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 12 520,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 10 400,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 390 888,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 906,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 13 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 118 774,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 45 494,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 526 417,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 674 789,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 088 303,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 113 680,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 313,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 574,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 55,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 74,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 72,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 1 034,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 1 045,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 2,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 129 152,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 8 402,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 205,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 3 616,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 3 427,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 3 109,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 19,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 9,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 13,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43205 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 431,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 8,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 13,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 11,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44003 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 60 185,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 131 969,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 2 850 969,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 268 033,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 13 166,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 520 930,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 060 467,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 6 656 879,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 483 390,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 598 852,0000 | |
| до востребования | 45209 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 398 737,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 62 008,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 12 462,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 237,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 195,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 40 505,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 002 124,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 295 229,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 777,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 8 294,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 133 694,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 157 736,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 166 966,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 107,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 142,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 15 640,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 145,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 79,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 44 554,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 654,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 115 195,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 66 303,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 43 487,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 149,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 556 205,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 494 161,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 74 765,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 58 448,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 5 886,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 13 351,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 73 336,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 109 442,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 50 792,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 34 141,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 144 986,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 16 703,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 0,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 795 555,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 35 986,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 93 081,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 67 315,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 935,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 533 250,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 131 669,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 490 027,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 69 423,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 633 329,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 16 627,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 5,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 5,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 0,0000 | |
| Прочие акции | 50806 | 97 236,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 166,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 34 279,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 48 551,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 199 353,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 297 373,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 30 035,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 256 316,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 500 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 21 747,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 131 708,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 446 323,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 433 936,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 206 326,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 469 777,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 894,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 16 480,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 245 092,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4 413,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 7,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 967,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 127 650,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 17 040,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 210,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 4 726,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 47,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 248 740,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 81 331,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 704 763,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 59,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 21,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 32,0000 | |
| Материалы | 61008 | 607,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 168,0000 | |
| Издания | 61010 | 52,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 31 833,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 027 386,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 26 846,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 50 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 17 017,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 610 080,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 945,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 550 210,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 3,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 1 139,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 9,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 10,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 382 748,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 856 079,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 74 801 386,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 17 530 738,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 100 975,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 811 800,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 749 957,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 251 086,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 823 148,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 977 611,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 7 890,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 051,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 119 634,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 137,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 107 623,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 345,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 5 543,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 20,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 306 871,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 100 452 321,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 845 612,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 121 438,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 394 966,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 208 179,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 70 118,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 985,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 846 044,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 120 816,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 394 700,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 207 456,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 71 103,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 179,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 282,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 14 893 301,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 25 060,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 129 929,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 14 738 594,0000 | |
Страница была полезной?