Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.
Наименование кредитной организации
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1978
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 3 276 158,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 171,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 162 685,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 513,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 493,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 937 258,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 238 904,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 551 646,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 71,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 155 015,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 898 904,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 37 501,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 84 137,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 23,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 237 722,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 15,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 384 453,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 269 965,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 242,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 11 176,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 12 648,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 15 318,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 4 383,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 205,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 467 016,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 841 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 168 811,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 48 232,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 2 966 256,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 675 245,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 379 733,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 80 587,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 76 680,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 722 812,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 1 802 214,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 453 131,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 542 924,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 29 711,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 468 193,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 76 971,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 12 008,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 902 031,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 14 470,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 22 539,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 28 958,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 22 777,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 5 141 381,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 86 226,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 74 887,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 56,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 2,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 48 614,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 202,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 296,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 530 339,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 15 982,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 678,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 200 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 145 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 125 116,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 19 250,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 202 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 163 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 171 900,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 33 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 218 623,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 76 096,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 525 616,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 242 228,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 5 225 231,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 236 305,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 290,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 499,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 64,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 82,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 68,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 674,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 434,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 2,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 241,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 125 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 018,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 2 025,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 4 415,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 15 719,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 16 802,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 18,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 8,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43205 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 124,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 8,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 15,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 9,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 1 321 735,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 2 187,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 516 253,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 250 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 283 790,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 001 558,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 6 036 380,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 379 789,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 073 420,0000 | |
| до востребования | 45209 | 82 612,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 561 327,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 12 367,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 14 227,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 1 364,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3 147,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 234,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 26 087,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 968 207,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 752 802,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 86 106,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 194 135,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 53 635,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 209 130,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 283 141,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 14 814,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 146,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 92,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 33 723,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 3 807,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 81 781,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 138,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 102 274,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 25,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 4,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 4 546,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1 886,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 1 462 911,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 78 606,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 519 166,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 768 316,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 38 167,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 201,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 47304 | 166 709,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 938 223,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47306 | 50 531,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 4 152,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 168 506,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 60 146,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 459 093,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 131 129,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 42 873,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 240 000,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 15 684,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 35 896,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 277 284,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 132 727,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 8 159,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 1 459 681,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 21 843,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 307 957,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 219 716,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 372 179,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 649 023,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 21 069,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 2 768,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 885,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 28 262,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 493,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 513,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 14 668,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 119 191,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 18 077,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 5,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 5,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 5,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 85 862,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 148 204,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 115 568,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 55 945,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 296 054,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 125 358,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 119 766,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 14 572,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 3 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 65 651,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 415 860,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 372 281,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 182 765,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 662 745,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 6 235,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 64 260,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 102 072,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 098,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 18 708,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 51 749,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 6,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 634,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 13 811,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 130 171,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 265,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 45 661,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 469,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 7 955,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3 874,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 331 410,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 116 914,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 133 042,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 59,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 28,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 350,0000 | |
| Материалы | 61008 | 323,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 4 007,0000 | |
| Издания | 61010 | 197,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 1,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 246,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 36 077,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 399 943,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 389,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 54 230,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 2 488 012,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 2 937,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 292 945,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 4,0000 | |
| Расходы | 70606 | 2 429 637,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 39 315,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 268 547,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 2,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 236 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 17 017,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 863 455,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 249,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 395 900,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 46 595,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 12,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 24 558,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 2 953 948,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 21 763 375,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 2 112 652,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 1 692 171,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 66 104,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 342 158,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 622 027,0000 | |
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 1 094 631,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 115 018 755,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 514 054,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 467 523,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 7 991,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 4 421,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 139 441,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 100,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 25 133,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 346,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 5 530,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 48,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 29 069 949,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 121 347 254,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 981 777,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 247 834,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 726 125,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 248 107,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 249 843,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 3 988,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 1 548,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2 723,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 942 233 012,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 31 865 162,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 909 846 191,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 524 336,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 46,0000 | |
Страница была полезной?