Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.
Наименование кредитной организации
Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер
197
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 2 594,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 11 160,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 514,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 510,0000 | |
| нерезидентам | 10306 | 2,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 5 326,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 274 877,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 217,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 26 061,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 76 138,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 108 419,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 102 222,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 19 800,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 4 177,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 108 722,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 12 811,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 60 518,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 68 364,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 605,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 130 757,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 91 090,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 55 994,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1 648,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 247 715,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 1,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 197,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 197,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 10 579,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 663,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 474 571,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 474 571,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 376 679,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 376 679,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 18 593,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 84,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 619 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 143 171,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 34 168,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 30 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 229 073,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 286 341,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 63 216,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 49 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 32 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 150 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 2 167,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 14 454,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 145,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 64,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 29 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 29 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 4 043,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 3 023,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 533 018,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 052,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 154,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 34 000,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 173 831,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 735 488,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 434 019,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 362,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 18,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 6,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 218 263,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 40,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 627,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 2,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 102 741,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок до 30 дней | 41102 | 500 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 3 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 183 258,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 3,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 14 317,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 28 634,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 105 044,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 44 795,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 9,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 507,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 244 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 331 959,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 97 077,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 41 920,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 132,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 10 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 6,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 172 937,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 208,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 400 155,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 4 738,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2 666,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 2 863,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 286 341,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 5 549,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 86,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 39 341,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 96,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43207 | 5 200,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 68 975,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 56 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 16 567,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 166,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 6 712,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 24 971,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 860 996,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 208 354,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 7 404,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 193 553,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 7 552,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 468 396,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 386 708,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 915 566,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 023 060,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 300 576,0000 | |
| до востребования | 45209 | 48 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 78 178,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 5,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 19,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 041,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 58 902,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 48 248,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 13 973,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 956,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 820,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 129,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 27,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 6 635,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 6 854,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 7 431,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 573,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 23 071,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 166,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 24 314,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 23 833,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 39 046,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 30 539,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 278,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 7,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 43 094,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 15 607,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 34 244,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 547,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 547,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 60 740,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 25 491,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 10 294,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50114 | 103,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 502 103,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 255 503,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 458 145,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 2 555,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 114 336,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 489 300,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 873 679,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 5 760,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 19 931,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 36 738,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 18 736,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 68,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 5 220,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 53,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 88,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 29 749,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 444 787,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 418 790,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 81 657,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 9 750,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 3 300,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 25 600,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 26 730,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 54 822,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 12 230,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 20,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 120 595,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 259 482,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 482 793,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 176 534,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 224 239,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 116 379,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 7 048,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 5,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 580,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 12 666,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 135 956,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 240,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 521,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 14 790,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 491,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 548,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 62,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 51,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 26 595,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 3 897,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 794,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 495,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 46 395,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 23 560,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 165,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 492,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 15,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 9 062,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 335,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 347 907,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 895,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 344 459,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 73 514,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 30 407,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 543,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 43,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 157 983,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 326,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 18 543,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 8 241,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 14 260,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 579,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 47 782,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 559,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 154 461,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 89 676,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 26 506,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 14,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 158 485,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 332 638,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 14,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 453 212,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 126 553,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 32 706,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 64 516,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 29,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 132 444,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 522 087,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 11 134 131,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 910 762,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 288 896,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 25 100,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 014 893,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 0,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 664,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 46 027,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 1 077,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 18 631,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 100,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 436 233,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 17 826 746,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 4 487 226,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 131 879,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 4 484 919,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 131 163,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 2 307,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 716,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 211,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 843 715,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 16,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 882 271,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 735 411,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 226 101,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 159,0000 | |
Страница была полезной?