Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер
197
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 698 674,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 32,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 658 877,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 26 795,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 715 266,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 276 449,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 22 300,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 220 165,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 22 370,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 66 586,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 99 883,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 35 544,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 7 106,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 93 743,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 54 166,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 241 797,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 19,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 14 159,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 360,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 167 465,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 167 465,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 875 817,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 875 817,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 11 980,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 85 063,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 2 199,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 10 687,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 2 200 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 26 543,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 430 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 593 653,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 152 502,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 211 865,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 905 836,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 265 344,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 398 145,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 750 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 122 656,0000 | |
| до востребования | 32010 | 37 028,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 245 313,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 557 403,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 402 692,0000 | |
| до востребования | 32110 | 2 272 811,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 167 578,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 484,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 3 239 396,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3 172,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 143 791,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 81 044,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 494 907,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 222 820,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 17 022,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 18,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 6,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 9 781,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 201 780,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 114,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 75 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 620 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 169 875,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 13 272,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 45 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 175 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 243 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 500 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 100 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 309 485,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 78 900,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 899 612,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 511 626,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 900 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 2 000 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 2 100 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 359 449,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 890 957,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 361 198,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 23 123,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 16 441,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 164 567,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 17 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 265 430,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 398,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 26 993,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 26 414,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 23,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 7,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43702 | 158 543,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 115,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 120 835,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 5 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 139 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 285 896,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 100 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 478 616,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 975 581,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 1 511 368,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 55 264,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 498 410,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 250 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 776 057,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 316 849,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 6 566 323,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 7 253 825,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 095 249,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 242 662,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 13 125,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 179 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 922,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 57,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 40 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 82 194,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 210 983,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 57 303,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 635,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 6 734,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 2,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 141,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 2,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 1 053,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 385 119,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 5 888,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 78 054,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 12 386,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 128,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1 667,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 50 000,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 17 344,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 491,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 54 309,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 526 630,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 526 580,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 93 084,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 3 893,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 58 206,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 10 262,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 572,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 176 950,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 70 647,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 223 302,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 93 260,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 12 500,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 547 239,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 919 306,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 179 895,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 135 964,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 374 497,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 499 714,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 2 761,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 233 326,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 556,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 2 275,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 2 275,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 420,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 114 994,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 270 310,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 719 876,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 588,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 71 948,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 138 975,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 160,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 54 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 35 500,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 13 234,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 265 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 925 222,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 389 163,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 508 601,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 500,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 3 954,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 17 605,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 117 552,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 377,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 90 317,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 725,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 795,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 161,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 053,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 26 723,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 4 864,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 615,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 110,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 92,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 890,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 75 416,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 39 014,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 17 158,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 304,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 17,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 604,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 183,0000 | |
| Издания | 61010 | 250,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 095,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 10 991,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 32 859,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 10 217 596,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 3 321,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 4 439 517,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 1,0000 | |
| Расходы | 70606 | 9 453 953,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 494 995,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 4 374 751,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Текущие счета | 80801 | 0,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 115,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 115,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 21,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 50 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 295 498,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 988,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 927 803,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 3 893,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 66 710,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 8,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 19 759,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 546 926,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 017 878,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 15 214 736,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 67 696,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 2 909 696,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 954 057,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 534 440,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 315 335,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 26 223 909,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 12 701,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 83 941,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 47 967,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 20,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 29 000,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 100,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 21 782 444,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 29 540 645,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 893 718,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 2 755 405,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 540 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 8 107 167,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 127 400,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 578 238,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 350 447,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 108 677,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 137 210,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 891 784,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 2 774 118,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 530 860,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 108 383,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 8 108 348,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 122 656,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 557 369,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 497 150,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 295,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 7 299,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 115,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 30 613 839,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 16 148 144,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 14 211 802,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 254 010,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?