Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "БИНБАНК Смоленск"
Регистрационный номер
1957
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 1 141,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 666,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 18 842,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 16 351,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 15 892,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 7 400,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 234,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 61 370,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 24 045,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 696,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 12,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 197,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 36 512,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 17 326,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 660,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 25 153,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 244,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 25,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 52 410,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 37 561,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 37 561,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 309 268,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 309 268,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 450,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 8 до 30 дней | 31203 | 23 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 20 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 7 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 1 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 38 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 7 257,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 453,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 27,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 154,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 416,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 692,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 274,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 42 273,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4 821,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 358,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 214,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 158 048,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 6 149,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 17 290,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 742,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 242,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 5 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 15 500,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 73 275,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 855,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 48 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 35,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 65,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 3 480,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 7 193,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 11 076,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 5 281,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 11 032,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 44 409,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 74 654,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 435,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 055,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 996,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 9,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 750,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 36 070,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 369,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 2 214,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 22,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 258,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 19 040,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 26 192,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 28 013,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 182 833,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 59 511,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 19 700,0000 | |
| до востребования | 45209 | 89 330,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 11 104,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 90,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 413,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 196,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 113 525,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 13 375,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 904,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 405,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 320,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 7 954,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 271,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 322,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 100,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 260,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 360,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 063,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 630,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 23,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 659,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 6 723,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 6 696,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 568,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 52 139,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 29,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 314,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 32,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 41 555,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 110,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 30,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 21,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 271,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 70 817,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 16 600,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 217,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 6 028,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 44,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 22,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 28,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 92,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 152,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 10,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 30 730,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 420,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 148,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 348,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 17 517,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 916,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 384 196,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 895,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 972 569,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 11,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 12,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 3 830,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 3 596,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 110 583,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 984 790,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 170 533,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 14 729,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 467,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 594,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 82,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 545,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 189 092,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 458 341,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 207,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 49 490,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 14 449,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 35 250,0000 | |
Страница была полезной?