Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Русфинанс Банк"
Регистрационный номер
1792
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 261 500,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 246,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 44 347,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 101 156,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 8 055,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 589 406,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 10,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 13 969,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 556,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 29 601,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 656,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 3 061,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 28 445,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 83 095,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 18 634,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 10 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 439,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 14,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 325,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40603 | 5,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 66 664,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 334 212,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 333,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 41,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 3 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 21 540,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 14 388,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 57 800,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 17 086,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 13 626,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 130 858,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 205 998,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 533 987,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 85,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 131,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 31 095,0000 | |
| до востребования | 45209 | 2 176,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 657,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 19,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 27,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 374 079,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 157 746,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 46 084,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 41 121,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 75 244,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 66 867,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 11 031,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 262,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 542,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 691,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 9,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 306,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 562,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 8 699,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 290,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 552,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 13 916,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 27 241,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 300,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 152 645,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 117 815,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 34 522,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 102,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 23 304,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 280 044,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 32 826,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 9,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 81 044,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 417,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 140,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 114,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 395,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 646,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 17 339,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 157,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 36 495,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 903,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 6 565,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 83,0000 | |
| Материалы | 61008 | 987,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 509,0000 | |
| Издания | 61010 | 38,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 4 345,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 906,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 4 161,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 23 833,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 149,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 365,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 2,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 49 218,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 555,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 013,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 10 746,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2 596,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 10 350,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 26 536,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 74 736,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 22 448,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 065,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 018,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 59 701,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 9,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 29,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 154 918,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 386 778,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 952 269,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 142 175,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 4 400,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 63 675,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 68 073,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 42 616,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 15,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 55,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 146 604,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 730 196,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 7,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 12,0000 | |
Страница была полезной?