Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
Регистрационный номер
1720
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 75 000,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 165,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 330 514,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 190,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 12 415,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 1 665,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 65 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 55 557,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 117 889,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 42 990,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 11 317,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 295 242,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 281,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 159,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 50 461,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 22 392,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 738,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 892,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 23 856,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 766,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 8 742,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 172,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 823,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 90 907,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 90 907,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 279 462,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 279 462,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 23,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 160 000,0000 | |
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 100 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31905 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 15 000,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 12,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 0,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 3 239,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 41 256,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 6 056,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 26 689,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 132,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 363,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 831 062,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 76 885,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 186 191,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 55,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 188 349,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 78,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 29,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 7,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 413,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 20 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 77 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 15 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 6 538,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 119 908,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 58 285,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 175 768,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 173 156,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 380 116,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 542 532,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 060,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 3 000,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 85,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 75,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 265,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42806 | 586,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42807 | 2 069,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 10 571,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 1 205,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 11 025,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 163 304,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 68 519,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 60 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 6 756,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 062 876,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 348 607,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 22 627,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 10 162,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 29 368,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 292,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 224,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 139 190,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 244 514,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 19 926,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 261,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 150,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 10 166,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 13 250,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 159 931,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 725 778,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 178 369,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 18 662,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 240,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 25 609,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 914,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 25 991,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 56,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 11,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 354,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 873,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 24 316,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 502,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 339,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 10 716,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 097,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 362,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 15 478,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 8 729,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 8 729,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 531,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 1,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 12 299,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 497,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 53,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 1 665,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 12 415,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 2 471,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 2 440,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 758,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 570,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 7 310,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 168,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 168,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 971,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 986,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 5 449,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 59,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 354,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 52 905,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 115,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 18,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 27,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 491,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 846,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 472 112,0000 | |
| Земля | 60404 | 9 628,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 91 492,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 285,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 15,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 8,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 35,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 016,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 850,0000 | |
| Издания | 61010 | 11,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 367,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 71,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 541,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 18 164,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 592 839,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 57 629,0000 | |
| Расходы | 70606 | 522 384,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 57 335,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 4 711,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 487 934,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 97,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 43,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 145 253,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 4 227 582,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 6 046,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 4 515,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 48 427,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 2 145 511,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 8 749,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 728,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 3 399,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 11,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 273,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 8 245,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 41 793,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 305,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 435 233,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 705 394,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 46 321 128,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 46 156 313,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 164 818,0000 | |
Страница была полезной?