Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2009 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"
Регистрационный номер
1704
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 95 227,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 1 854,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 662,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 78 948,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 14 377,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 35 354,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 166 622,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 21,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 16 175,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 8 527,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 815,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 126,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 68,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 251,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 16,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 748,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 0,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 18,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 105,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 187 622,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 571,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 514,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 99 872,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 8 424,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 93,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 136,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 5 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 870,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 7 660,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 22 100,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 11 119,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 8 659,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 98 753,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 21 566,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 23 941,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 5 506,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 40 913,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 27 390,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 120 034,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 57 325,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 150,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 14 924,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 17 449,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 93 475,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 29 055,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 977,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 9 581,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 6 434,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 17 044,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 25 393,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 16 091,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 519,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 289,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1 816,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 682,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 000,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 657,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 742,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 097,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 140,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 206,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 393,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 45,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 407,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 667,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 1 999,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 741,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 1,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 451,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 2 239,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 2 655,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 27,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 14,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 315,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 475,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 59 905,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 8,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 34 173,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 119,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 022,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 32,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 12,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 516,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 556,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 20 051,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 9 774,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 31,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 9,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 9,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 172,0000 | |
| Материалы | 61008 | 681,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 24,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 17,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 901,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 178 617,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 745,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 164 344,0000 | |
| Расходы | 70606 | 180 809,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 89,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 164 348,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 567,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 98 630,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 41 049,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 231 730,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 8 424,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 4,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 53 452,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 637 170,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 47 014,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 12 751,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 642 518,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 10 455,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 8,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 960,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 36,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 816,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 760 850,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 027 168,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 54 884 564,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 54 884 567,0000 | |
Страница была полезной?