Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Лефко-банк" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1605
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 10,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 11 200,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 476 973,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 11 817,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 127,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 800 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 81 561,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 089,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 24 696,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 253 184,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 15 764,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 6 841,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 75 184,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 138 723,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 114 276,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 20 100,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 17 007,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 5 102,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 281,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 198 007,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 45 589,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 7 909,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 14 067,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 79,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 434 650,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 434 650,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 81 373,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 81 373,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 347,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 187 195,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 170 295,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 12 354,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 11 599,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 191 025,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 538 302,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 150,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 161,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 2,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 29 255,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 28 654,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 80 745,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 1 387,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 151,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 746,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 14,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 346,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 16 928,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 141,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 26 418,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 79,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 6 211,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 067 861,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 92 094,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 17 116,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 15,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 232,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 20,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 5 345,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 95,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 107 690,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40907 | 1 084,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 98,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 386,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 3 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 5 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 4 033,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 750,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 308,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 7 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 300,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 442 997,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 22 973,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 65 128,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 97 312,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 160 278,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 36 407,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1 498,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 7 588,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 27 018,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 48 541,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 28,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 148,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 3 209,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 369,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 16,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 2 100,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 1 161,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 7 900,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 729,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 10 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 108,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 50 397,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 39 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 70 548,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 8 568,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 517 880,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 713 692,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 798 044,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 271 411,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 940,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 183,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 141,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 15,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 744,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 14 229,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 28 442,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 224,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 5 113,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Государственным внебюджетным фондам | 45803 | 3 922,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 7 793,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 43,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 11 757,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 14,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 4,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 578,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 163 670,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 1 637,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 326,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 32 812,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 27 527,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 5 695,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 085,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 197,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 368,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 236,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 5 775,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 021 916,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 13 171,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 50 680,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 32 110,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 453,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 5,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 1,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 104,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 2 564 141,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 025 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 35 891,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 140 929,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 25 553,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 24 350,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 730 490,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 900 759,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 173 701,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | 52404 | 1,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 133 581,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 4 232,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 90 285,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 57,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 29,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 30 542,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 939,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 170,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 001,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3 115,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 4,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 32,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 786,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 4 076,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 149,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 10 467,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 326,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 77 237,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 19 579,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 675,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 17,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 394,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 557,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 391,0000 | |
| Издания | 61010 | 91,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 629,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 14 657,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 5 959,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 37 236,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 568,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 3 742,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 26 339,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 7 544,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 45,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 1,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 425,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 34 353,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 1,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 15,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 973 261,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 104,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 658 056,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 5 488,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 550,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 640,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4,0000 | |
| Бланки | 91207 | 51,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 107 686,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 165 471,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 995 092,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 847 148,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 264 407,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 38 309,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 10 230,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 11 949,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 125,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 119 611,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 48,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 410 402,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 8 787 843,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 224 501,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 97 125,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 24 153,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 5 742,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 13 171,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 154,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 224 616,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 97 159,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 24 158,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 5 742,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96709 | 13 171,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 165,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 62 457 453,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 31 027 077,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 29 678 354,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 956 750,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 599 584,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 195 853,0000 | |
Страница была полезной?