Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1470
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 5 000 000,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 0,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 417,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 25 764,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 113 873,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 47 844,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 0,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 0,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 0,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 706 779,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 536 475,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 2 086,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 195,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 196,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 587 466,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 7 608,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 1 133,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 104 593,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 221 552,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 625 256,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 68 406,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 13 143 233,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 12,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 485 073,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 363 294,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 19,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 52 678,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 441 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 77 310,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 477,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 159 546,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 11 586,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 11 696,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 783 986,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 783 986,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 25 446 155,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 25 446 155,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 50 221,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 178 697,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 13 871,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 1 222,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 230 364,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 13 839,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 6 700 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 5 315 848,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 744 452,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 269 157,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 14 468,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 976 276,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 216 917,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 20 978,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 262 562,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 8 444,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 685 339,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 13 009 207,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 97 325,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 1 047 847,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 2 727 681,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 796 270,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 91 410,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 201 600,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 661 910,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 263 998,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 4 451 438,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 1 277 832,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 26 214,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 69 324,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 30 462,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 110 144,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 8 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 4 699 730,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 547 990,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 2 856 181,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32208 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 6 669,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 103 004,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 7 040 550,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 10 913 854,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 138,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 43 373,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 41 211,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 549 225,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 9 666 121,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 253 108,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 183 434,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 490 486,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 653 632,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 62 424,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 119,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 573,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 5 871,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 5,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 20 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 50 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 40 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 18 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 64 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 54 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 382 643,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 174 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 50 381,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 584 595,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 342 364,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 539 936,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 24 361 284,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 8 156 722,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 5 606 247,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 650 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 2 733 650,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 750,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 60 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 222 256,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 20,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 614,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 87 622,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 469 653,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 6 756 818,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 57 921,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 606,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 396 337,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 11 408,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 596,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 517,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 52 009,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 12,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 50 872,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 1,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 288 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 97 906,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 3 916 224,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 50 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 43 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 176 660,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 1 000 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 3 740,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 665 960,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 100 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 323,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 307 034,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 434 655,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 81 593,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 6 125,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 498 962,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 232 587,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 2 764,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 279 423,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 115 088,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 533 386,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 6 325 899,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 16 186 505,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 28 602 749,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 20 253 318,0000 | |
| до востребования | 45209 | 70,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 003 322,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 32 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 7 100,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 6 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 6 451,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 48 124,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 59 687,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 855,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 939,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 23,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3 260,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 311 182,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 700 418,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 052 996,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 996 630,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 207,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 6 422,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 36 056,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 81 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 103 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 2 458 730,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 3 614 358,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 353 048,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 66 104,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 45,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 621,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 7 129,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 78,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 2 300,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 1 785,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 162 301,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 51 448,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 36 433,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 211 583,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 2 442,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 449,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 17,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 8 000,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 15,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47102 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 785 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 2 337,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 3,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 90 318,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 5 872,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 206 039,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 14 504 325,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 525 018,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 63 061,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 433,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 95 284,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 21,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 626 206,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 754 512,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 377 703,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 904 811,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 553 456,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 0,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47608 | 0,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 330 030,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 12 108,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 288,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 132 402,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 560 313,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 302 473,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 4 926 088,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50108 | 1 884 188,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 257 817,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 2 608 738,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 305 952,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 8 760,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 24 865,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 607 902,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 125 436,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 57 806,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 305 901,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 2 978,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 5 036,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 181,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 4 575,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 2 193 979,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50607 | 15 420,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50608 | 350 801,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 40 324,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 104 932,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 143 578,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 514 443,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 125 674,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 608 534,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 3 400,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 110 895,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 20 728,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 46 708,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 132 403,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 1 289 836,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 980,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 980,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 222,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 59 465,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 11 042,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 2 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 704 619,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 50 055,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 60 960,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 4 392 749,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 4 790 098,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 4 207 621,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 4 262,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 3 731,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 173 821,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 0,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 277 083,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 190 625,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 124 457,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 999,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 139 320,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 907,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 5,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 7 848,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 500,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 25 276,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 17 156,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 497 885,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 8 532,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 9,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 163 098,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 32 820,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 749 169,0000 | |
| Земля | 60404 | 137,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 187 776,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 167 640,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 5 348,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 227,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3 302,0000 | |
| Материалы | 61008 | 18 187,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 8 888,0000 | |
| Издания | 61010 | 39,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 11 505,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 724,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 280 516,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 4 454 431,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 12 430,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 252 819,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 13 646 201,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 2 175 546,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 107,0000 | |
| Расходы | 70606 | 11 580 078,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 258 545,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 2 213 991,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 2,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 9,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 10,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 1 164 327,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 5 748 676,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 194 678,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 969 155,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 57 220,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 130,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 360,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 255,0000 | |
| Бланки | 91207 | 29,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 0,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 0,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 12 162 598,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 83 979 673,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 1 002 723,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 9 849 556,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 2 469 227,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 4 914 296,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 46 830,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 181 686 642,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 501 020,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 11 982,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 0,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 0,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 513 682,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 7 811,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 154 291,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 688,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 3 352,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 725,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 955,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 114 899 567,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 191 545 319,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 148 929 773,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 161 751 529,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 29 219,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 25 093,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 179 290,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 256 565,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 2 520 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 8 516 000,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 28 821,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 40 655,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 79 605,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 3 567 960,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 6 935 560,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 69 224,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 3 360 000,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 148 941 621,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 161 808 806,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 28 821,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 40 655,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 79 605,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 5 880 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 8 516 000,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 29 219,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 25 093,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 179 290,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 256 565,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 3 567 960,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 6 935 560,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 99,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 248,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 695 813 744,8484 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 92 206,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 127 574 800,8484 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 564 996 007,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3 335 327,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 66,0000 | |
Страница была полезной?