Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2010 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк"
Регистрационный номер
1460
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 556 591,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 904 306,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 171 477,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 7 828,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 3 129,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 119 810,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 4 053 776,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 356 497,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 676,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 76 891,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 258 792,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 287 600,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 360 642,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 334 280,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 931,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 286 970,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 4 900,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 283 819,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 77 549,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 26 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 26 065,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 468,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 67 537,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 590,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 223,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 675,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 2 372 315,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 394 936,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 22 167 949,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 22 167 949,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 3 347,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 675,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 2 299,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 17,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 150 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 75 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 292 857,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 218 261,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 400 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 6 476,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 146 588,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 2 932,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 43 976,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 997,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 26 395,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 17,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 124 074,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 389 378,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 76 286,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 130 973,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 13,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 7 793,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 8,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 10,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 982 572,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 144 490,0000 | |
| Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 6 239,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 1 400,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 4 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 24 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 6 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 209 043,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 861 466,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 67 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 196,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 9 600,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 69 708,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 661 877,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 231 062,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 9 037,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 780,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 26 589,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 41 273,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 950 206,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 83 840,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 141 041,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 6 218 805,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 25 208 683,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 566 190,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 81,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 17,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 1,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4 894,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 7 376,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 834,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 30 108,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 87 193,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 96 886,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 1 262 643,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 26 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 300,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 8 458,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 820,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 50 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 72 265,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 985 071,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 067 396,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 473 362,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 13 178,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 10 628,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 304,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 50,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 12 312,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 62 546,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 092 553,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 16 264 172,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 11 242 142,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 737 717,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 604 952,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 82,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 89 377,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 10 192,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 323 628,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 757 653,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 11 775,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 325,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 192 020,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 109 193,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 248 182,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 402 279,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 253 086,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 695,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5 080,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 57 506,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 053 133,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 668 088,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 55 249,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 318 376,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 294 356,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 1 768 180,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 569 529,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 751 835,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 573 499,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 349 660,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 045 933,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 62 555,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 15 099,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 95 280,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 638 445,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 195 149,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 778 536,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 9 184,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 3 129,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 7 779,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 214 741,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 425 831,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 602 712,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50319 | 7 938,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 21 609,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 21 609,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 22,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 6 340,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 58,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 153,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 49,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 35 396,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 339 053,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 8 197,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные облигации к исполнению | 52401 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 116,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 7 608,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 788 000,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 18,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 26 176,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 38,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 50 149,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 182 222,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 69 813,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 311,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3 706,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 4 816,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 9 685,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 19 847,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 274 695,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 332,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 3 260 833,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 880,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 22 386,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 428 468,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 639 485,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 861,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 9 391,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 699 784,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 79 077,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 87,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 20 383,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 9 660,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 412,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 379,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 191,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 129,0000 | |
| Материалы | 61008 | 41 734,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 104 478,0000 | |
| Издания | 61010 | 100,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 18 805,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 026,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 171 505,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 5 581 686,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 79 321,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 3 316 669,0000 | |
| Расходы | 70606 | 5 604 682,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 24 138,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 3 291 994,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 25 771,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 0,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 0,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 0,0000 | |
| Расходы | 70706 | 0,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 0,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 0,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Убыток прошлого года | 70802 | 464 678,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 003 991,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 971 126,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 302 658,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 9,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 438,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 69,0000 | |
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 8 427,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 229 423,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 9 123 467,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 421 130,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 409 088,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 26 552,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 417 538,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 16 400 995,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 2 062 536,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 253 825,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 438,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 359 478,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 29 547,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 416 458,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 996,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 6 990,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 14 188,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 13 024 650,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 24 435 731,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 313 830,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 486,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 314 316,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 11,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 803 635 576,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 6 300,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 803 062 784,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 566 503,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?