Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2001 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"
Регистрационный номер
1376
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 395,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 4 130,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 5 475,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 47,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 500,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 033,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 243 929,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 13 590,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 045,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 248,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 77 833,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 80 862,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 966,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 83 975,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 8 829,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 100 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 14 102,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 58,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 76,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 10 590,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 35 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 40 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 3 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 30 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 6 070,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 141,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 68,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 40,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 1 514,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 77 997,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 4,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 162,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 72 100,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 8 485,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 773,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 8 665,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 116 961,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 134,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 81 819,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 4 882,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 225,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 11 383,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 23,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 18 141,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 24 761,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 100 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 182,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 160 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 51 591,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 759,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 4 043,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 84 170,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 36 214,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 520,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 44210 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 20,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 2 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 50 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 0,0000 | |
| до востребования | 44609 | 43 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 005,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 464,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 10 000,0000 | |
| до востребования | 44909 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 105,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 200,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 29 905,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 11 650,0000 | |
| до востребования | 45109 | 4 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 465,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 20 059,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 9 059,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 6 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 84 339,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 203 624,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 67 879,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 63 190,0000 | |
| до востребования | 45209 | 151 347,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 14 131,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 3 938,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 44,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 20,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 6 940,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 52 869,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 576,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 732,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 504,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 46,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 552,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 602,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 826,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 235,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 241,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 5 277,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 5 209,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 803,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 5 853,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 19 955,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 62,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 31,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 500,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 250,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 6 687,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 302,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 70,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 57 252,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 200,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 729,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 581,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 8 271,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 9 090,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 935,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 311,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 5 079,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 215,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 59,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 6,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 11,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 160,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 290,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 100 000,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 100,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 973,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 819,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 20,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 376,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 129,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 201,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 328,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 228,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 79,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 20,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 22,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 14,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 1,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 843,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 2 307,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 2 307,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 9,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 715,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 513,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 514,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 14 181,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 499,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 20,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 4 056,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 112,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 3 230,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 981,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2 199,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 2,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 740,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 8 079,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 42 077,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 16 058,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 180 686,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 53,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 903 493,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 2 449,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 310 635,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 429 488,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 79 734,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 176 850,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 630 815,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 821 428,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 6 842,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Открытые кредитные линии по получению кредитов | 91402 | 16 000,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 21 735,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 153,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 17 633,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 160,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 695,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 227,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 537 799,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 062 285,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 533 522,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 49,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 530 971,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 600,0000 | |
Страница была полезной?