Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"
Регистрационный номер
1376
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 387,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 8,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 9 140,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 10 465,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 11,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 240 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 4 483,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 309 090,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 53 182,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 591,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 5 280,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 82,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 49 303,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 387,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 36 207,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 4 113,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 43 401,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 16 504,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 30 460,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 86,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 16 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 20 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 10 000,0000 | |
| до востребования | 32010 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 300,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 17,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 140,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 240,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 1 456,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 142 865,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 646,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 34 401,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 213,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 277,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 118 398,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 11 142,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 000,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 5,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 20 040,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 6 400,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 50 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 47 930,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 11 463,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 45 793,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 252 233,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 89 044,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 25,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 35 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 55 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 900,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| до востребования | 44609 | 16 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 160,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 4 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 49 455,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 5 800,0000 | |
| до востребования | 45109 | 49 540,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 093,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 258,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 88 483,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 150,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 570,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 93 171,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 93 800,0000 | |
| до востребования | 45209 | 289 621,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 11 051,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 612,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 6,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 500,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 421,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 3 990,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 85,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 412,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 7 521,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 16 325,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 423,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 430,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 390 034,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 929,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 730,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 29,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 8,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 571,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 7 640,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 155,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 805,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 787,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 745,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 20 863,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 627,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 9 993,0000 | |
| Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 3,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 30 745,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 31,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 480,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 3 500,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 750,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 42,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 3 919,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 8 252,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 4 947,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 3 160,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 203,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 19 370,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 37 151,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 73 557,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 301,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 25 470,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 146,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 25 985,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 33 229,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 19 249,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 6 320,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 55 758,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 151,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 17 184,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 996,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 7,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 195,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 258,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 6,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 626,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 635,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 17 046,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 841,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 752,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 219,0000 | |
| Материалы | 61008 | 825,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 61,0000 | |
| Издания | 61010 | 2,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 7 063,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 279,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 6 779,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 10 692,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 586,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 17 389,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 94,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 006,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 840,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 618,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 3 935,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 8 509,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 61 575,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 19 765,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 9,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 573 932,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 405 978,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 201 930,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 12,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 14 166,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 157 270,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 251 383,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 904 821,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 81 051,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 88 417,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 30 871,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 28 156,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 273,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 669,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 235,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 126 088,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 613 085,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 15,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 94 974 174,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 45,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 93 469 063,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 485 048,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 20 123,0000 | |
Страница была полезной?