Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.
Наименование кредитной организации
Новосибирский социальный коммерческий банк "Левобережный" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1343
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 33 378,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 21 410,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 64 752,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 710,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 37 490,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 384,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 715,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 48 934,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 60 013,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 443,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 9 790,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 10 563,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 261,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 112 762,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 19 895,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 057,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 10 023,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 142 526,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 10 639,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 455,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 12 661,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 404,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 404,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 10 900,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 10 900,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 024,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 202,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 735,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 270 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 5 972,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 80 019,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 5 972,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 860,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 14 929,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 149,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 19,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 21 930,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 59 301,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 8 258,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 3 541,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 1,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 120,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 355 334,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 18,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 120,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 1 071,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 20 817,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3 118,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 56 297,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 29 157,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 564,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 206 242,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 16 842,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 078,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 628,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 21,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3 589,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 974,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 7 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 11 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 11 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 326 080,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 46 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 9 200,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 17,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 8,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 77 672,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 17 137,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 156 703,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 97 367,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 73 629,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 637,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 868,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 260,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 771,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 409,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 42801 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43601 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 380,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44201 | 0,0000 | |
| на 1 день | 44202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 44203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 54 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 15 000,0000 | |
| до востребования | 44210 | 198 978,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 2 682,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 44 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 441,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 50,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 1 388,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 3 547,0000 | |
| до востребования | 44909 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 974,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 10 250,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 10 725,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 210,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 272,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 28 536,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 50 185,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 248 575,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 167 717,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 139 390,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 6 332,0000 | |
| до востребования | 45209 | 105 382,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 11 255,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 40 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 0,0000 | |
| до востребования | 45309 | 46 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1 410,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 650,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 8 104,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 9 383,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 182,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 185,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 13 451,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 965,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 340,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 509,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 732,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 832,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 7,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 838,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 13 016,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 773,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 382,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 098,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 226,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 12 524,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 12 505,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 6 064,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 40 114,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 22 383,0000 | |
| Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 22,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 204,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 515,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 143,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 7,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 7,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 380,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 15 206,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 3 633,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 192,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 22 924,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 6 472,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 35 119,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 40 992,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 66 771,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 5 111,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 499,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 4 769,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 1 000,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 300,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 50,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 38,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 6,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 93,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 23,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 208,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 12,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6 721,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 179,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 318,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 5,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 28,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 97 548,0000 | |
| Земля | 60404 | 747,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 16 116,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 5 576,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 10,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 263,0000 | |
| Материалы | 61008 | 846,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 699,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 8 469,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 329,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 7 475,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 17 909,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 5 622,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 97,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 18 235,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 695,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 5 708,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 009,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 213,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 8,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 15 536,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 11 927,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 49 679,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 14 701,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 610,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 466 510,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 21,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 13,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 8,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 25,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 47 166,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 42 000,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 623 505,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 895 799,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 116 765,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 41 770,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 185,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 5 019,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 17,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 904,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 186,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 554,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 723,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 205 701,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 040 085,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 32 928,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 29,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 32 874,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 83,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 140,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 370 148,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 406 281,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 944 622,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 19 385,0000 | |
Страница была полезной?