Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2003 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)
Регистрационный номер
1317
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 40 000,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 460 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 418,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 700 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 75 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 117 881,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 405 954,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 698 451,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 370,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 3 096,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 520,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 39 618,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 7 557,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 543,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 7 937,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 517 637,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 234 773,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 9 302,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 194,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 83,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 91 923,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 2 512,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 109 284,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 14 733,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 95 388,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 218 667,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 144,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 2 795,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 13 328,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 7 795 247,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 7 795 247,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 11 673,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 6 782,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 4 768,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 495 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 456 977,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 111 881,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 0,0000 | |
| до востребования | 31310 | 20 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 31 784,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 12 714,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 317 844,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 15 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 60 892,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 122 608,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 31 784,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 95 353,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 6 817,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 254 275,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 2 543,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 139 851,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 1 398,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 106,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 954,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 21,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 102 875,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 1 029,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 3,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2 475,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 0,0000 | |
| Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 0,0000 | |
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 144,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 117,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 270 866,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3 620,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 1 632,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 18 991,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 4 968,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 60 726,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 480 831,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 41 282,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 44 649,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 5,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 424,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 4 318,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 48,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 6 906,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 782,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 44 616,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 48 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 3 205,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 3 633,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 17 687,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 16 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 2 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 618 235,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 37 389,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 911 745,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 193 881,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 121 880,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 66,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 11 963,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 474,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 418,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 061,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 35 489,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 345 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 60 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 40 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 4 807,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 74 655,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 154 817,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 31 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 2 610,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 15 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 450,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 7 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 70,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 45 514,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 455,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 223 659,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 101 470,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 117 331,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 712 241,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 364 020,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 678 453,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 530 000,0000 | |
| до востребования | 45209 | 5 765 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 108 134,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 560,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 280,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 3 819,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 11 900,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 375,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 480,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 206,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 25 058,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 12 360,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 22 934,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 172 050,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 115 347,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 8 927,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 308,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 3,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 39 243,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 641,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 20 421,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 666,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 7,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 11 442,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 114,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2 752,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 6 184,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 10 357,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 169,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 15,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 12 146,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 34 182,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 17 830,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 304,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 107 772,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 107 768,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 12 186,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50612 | 165,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 365,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 49,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 183,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 985,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 10,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 641,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 273,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 822,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 37,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 298 609,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 500 387,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 677 325,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 912 572,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 403 224,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 269 277,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 265 138,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 35 791,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 5 676,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 281 166,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 386,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 805,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 277,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 9,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 357,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 497,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 865,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 6,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 312,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 102,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 95,0000 | |
| Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам | 60317 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 30,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 99,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 37 578,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 55 356,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 9 676,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 998,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 19 783,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1 597,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 15,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 33 952,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 7 793,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 2 501,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 1 343,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 102,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 268,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 33,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 5 475,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 32 308,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 32 308,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 434,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 7 635,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 17 699,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 160,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 26,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 18 738 194,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 733,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 9 086 832,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 6 184,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 25,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 69,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 20 638,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 97,0000 | |
| Бланки | 91207 | 147,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 382 283,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 240 613,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 191 995,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 134 677,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 150 507,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 81 265,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 933 013,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 99 284,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 234,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 86 315,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 125,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 027,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 227,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 465 803,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 34 692 711,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 254 275,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 1 346 676,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 36 275,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 29 851,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 3 879,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 254 275,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 1 350 555,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 36 275,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 29 851,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 812,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 37 724 179,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 100,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 34 969 676,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 327,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 2 726 960,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 28 128,0000 | |
Страница была полезной?