Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"
Регистрационный номер
1189
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 2,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 100 926,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 25 750,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 30 984,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| физическим лицам | 10305 | 28 490,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 114,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 17 100,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 720,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 67 540,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 28 302,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 11 182,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 20,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 12 016,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 44 845,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 15 255,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 215,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 18,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 85,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 20 114,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 6 293,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 755,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 6,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 73 700,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 45 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 134 600,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 89 750,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 30 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 395 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 4 087,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 157 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 60 685,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 41 802,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 56,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 46,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 5 173,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 18 441,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 17 400,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 9 799,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 110,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 224,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 8 720,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 6 943,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 158 198,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 10 531,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 32 404,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 11,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 282,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41802 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 3 800,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 5 180,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 22 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 40 064,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 10 200,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 454,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 800,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 56 223,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 2 510,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 41 065,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 31 183,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 207 114,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 86 762,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 514,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 87,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 107,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 443,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 678,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 247,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 50 000,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 43 868,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 35 809,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 247 779,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 2 836,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 26 999,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 570,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 46 275,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 113 436,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 562 119,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 507 457,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 183 603,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 81 650,0000 | |
| до востребования | 45209 | 23 963,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 24 677,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 859,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 19,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 216,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 6 851,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 14 774,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 23 221,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 29,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 920,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 18 953,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 9 507,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 19 499,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 385,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 71,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 70,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 463,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 17 772,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 047,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 627,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 13 572,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 2,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 117,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 139,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 705,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 086,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 834,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 7 022,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 678,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 632,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 6 966,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 56 154,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 236,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 195,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 195,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 14,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 24 889,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 33 458,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 45 486,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 65 422,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 4 430,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 050,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 116,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 331,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 10 177,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 264,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 103,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 405,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 33,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 489,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 11,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 12 634,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 89 845,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 256,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 13 046,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 50 091,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 4,0000 | |
| Материалы | 61008 | 345,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 532,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 26 966,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 22,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 634,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 14 743,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 335,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 9 914,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 19 575,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 9 726,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 3 498,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 4 397,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 479,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 9 831,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 294,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 32 590,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 109 848,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 242,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 19 886,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 5 864,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 638 890,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 2 535,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 9 537,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 19,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 148,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 7 984,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 8,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 22 978,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 43 383,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 235 410,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 814 465,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 277 602,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 81 821,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 6 483,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 70,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 575,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 25 578,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 493,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 382 407,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 792 450,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 28 085,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 60 000,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 102 000,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 609,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 28 085,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 60 658,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 102 951,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 54 559,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 24 946,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 29 613,0000 | |
Страница была полезной?