Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Социнвестбанк"
Регистрационный номер
1132
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 3 293,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 199 113,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 235 840,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 65 571,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 14 921,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 404,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 136 337,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 64 689,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 44,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 618,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 733,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 59 989,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 004,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 77 034,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 172 419,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 359,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 171 137,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 55 119,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 324,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 081,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 52 757,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 22 821,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 22 821,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 50,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 364,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 105 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 19 277,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 802,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 201,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 249,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 2,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 144,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 4 113,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 47,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 871,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 2 413,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 40,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 365,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 140,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 3 911,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 139,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 273,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 7 187,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 7 878,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 2 152,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 53 081,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 19 091,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 216,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 828 642,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 73 558,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 49 346,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 22 310,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 371,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 7,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 56,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 34,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40907 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 102,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 354,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 44,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41802 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 1 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 50,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 10 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 30 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 172 980,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 20 000,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 4 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 7 627,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 76 189,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 24 312,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 74 190,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 59 080,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 416 192,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 27 499,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 31 158,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 944,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 15,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 5 224,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 52,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 10 714,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 2 052,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 27 078,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 26 921,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 668,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 655,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 3 645,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 866 307,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 110 310,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 381 399,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 145 543,0000 | |
| до востребования | 45209 | 121 970,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 15 938,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 16 810,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 489,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 4 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 220,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 68 969,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 43 341,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 13 575,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 171,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 322,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 68,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 6 889,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 7 209,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 928,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 409,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 9 005,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 328,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 11 763,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 63,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 46906 | 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46908 | 1,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 95 547,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 955,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 50,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 3 832,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 687,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 443,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 2,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 091,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 19 599,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 732,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 552,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 064,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 859,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 6 239,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 552,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 3 707,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 2 188,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 27,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 3 304,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 33,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 129,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 465,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 15,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 7 690,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 3 500,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 80,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 6 070,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 100,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 9 500,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 1 044,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 303,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 148 439,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 23 752,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 45 048,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 40 233,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 90 154,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 354,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 824,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 9 091,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 417,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 13 882,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 67,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 136,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 141,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 12,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 142,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 317,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 16,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 015,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 198,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 108,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 95,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 15,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 73,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 631 496,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 48 206,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 3 494,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 83,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 648,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 041,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 588,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 307,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 581,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 58,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 509,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 33 895,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 415,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 33 351,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 32 321,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 990,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 506,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 20 788,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 934,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 587,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 5 972,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 354,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 237,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 14 946,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 15 806,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 33 623,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 17 894,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 15,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 661,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 11 079 047,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 56,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 12 308,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 8 269,0000 | |
| Бланки | 91207 | 39,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 51 764,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 24 038,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 399 729,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 076 056,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 52 739,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 91 174,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 30 732,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 19 500,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 275,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 245,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 17 284,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 8 602,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 20 321,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 6 193,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 195 677,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 16 708 370,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 55,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 777 776,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 253 297,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 20,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 27 700,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 777 752,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 225 693,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 4,0000 | |
Страница была полезной?