Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2002 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"
Регистрационный номер
1114
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 394,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 21,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 5 704,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 8 151,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 15,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 1 015,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 18 511,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 797,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 455,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 127,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 13 924,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 4 340,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 392,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 49,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 10 836,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 522,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 366,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 8 328,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 823,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 4 626,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 4 626,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 159,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 2,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 194,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 140,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 9,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 22 104,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 635,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 514,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 794,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 2 381,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 380,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 4 825,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 11 450,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 12 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 4 417,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 299,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 4 143,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 24 165,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 18 446,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 179,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 6 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 60,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 7 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 10 401,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 21 605,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 38 753,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 17 119,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 954,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 20,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 220,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 6 515,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 310,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 70,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 110,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 305,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 464,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 411,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 23,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 200,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 51,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 150,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 615,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 76,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 552,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 180,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 592,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 643,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 330,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 356,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 131,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 861,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 360,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 434,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 352,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 324,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 5 537,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 79,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 4 069,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 7 656,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 5 397,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 667,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 034,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 5,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 030,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 362,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 17,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 30,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 3,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 180,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 11,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 236,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 199,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 30 386,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 3 106,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 34,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 795,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 850,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 23,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 3 940,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 43,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 27,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 18,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 20,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 2,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 2,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 519,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 854,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 854,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 16,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 4 815,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 926,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 109,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 808 477,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 13,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 9 648,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 160,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 138 146,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 171 276,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 190,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 60,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 35,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 43,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 326,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 9 898,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 123 599,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 41,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 423 234,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 423 275,0000 | |
Страница была полезной?