Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Реалист Банк"
Регистрационный номер
1067
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 41,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 110 500,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 979,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 1 319,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 181,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 14 577,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 416,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 227,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 13 066,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 22 659,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 371,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 557,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 142 871,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 133 982,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 48 304,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 1 923,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 15 842,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 790,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 804,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 20 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 26 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 112 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 101 902,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 11 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 11 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 30,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 19 641,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 535,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 033,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 21 365,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 7,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 220,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 213 223,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 8 772,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 8 397,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 0,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 183,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 9,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 4 603,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 959,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 19,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 6,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 3,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 19 094,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 107 922,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 33 251,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 249,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 43 485,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 255 740,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 119 063,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 15 334,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 378,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 9,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 16,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 46,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 55 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 6 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 13 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 385,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 520,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 7 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 115 013,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 6,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 215,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 18 790,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 40 788,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 495 112,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 231 436,0000 | |
| до востребования | 45209 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 14 231,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 920,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 144,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 700,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 22 861,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 318,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 468,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 388,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 677,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 24 756,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 9 630,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 624,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 032,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 10 452,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 20,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 71,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 787,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 76,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 60,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 23,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 6,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 54 261,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 268,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 6 339,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 216,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 214,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 094,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 234,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 21 095,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 7 637,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 7 796,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 7 793,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 3 092,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 33,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 43,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 26 788,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 857,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 10 050,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 326,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 26,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 33,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 30,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 987,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 657,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 631,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 427,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 19,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 129,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 364,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 8,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 8,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 175,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 175,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 47 994,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 17 368,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 540,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2,0000 | |
| Материалы | 61008 | 129,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 177,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 246,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 128,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 33 634,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 4 248,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 5 961,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 96 025,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 2 420,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 4 041,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 6 179,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 3,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 4 566,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 7 647,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 99 012,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 10 905,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 7 110,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 760,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 14 873,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 387 489,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 13,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 12 010,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 402,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 781 772,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 879 199,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 72 617,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 20 281,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 5 267,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 4,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 5 395,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 11,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 7 466,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 275,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 601,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 4 137,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 104 908,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 093 666,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 20 617,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 1 711 209,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 1 686 113,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 24 907,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 238 749,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 20 621,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 1 698 134,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96404 | 1 688 400,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 24 904,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 249 536,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 27,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 89 049,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 83 501,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 561,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 14,0000 | |
Страница была полезной?