Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.
Наименование кредитной организации
Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
1027
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 54,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 565,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 8 365,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 16,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 3,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7 908,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 674,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 18 197,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 99 746,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 356 105,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 46 843,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 26 904,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 327,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 4 759,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 664,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 59 113,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 60 388,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 14 185,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 10 682,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 45 126,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 015,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 100,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 32 512,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 32 512,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 35 700,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 35 700,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 029,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 79,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 8 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 60 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 600,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 12 739,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 127,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 9,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 93 549,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 220,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 2 722,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 712,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 271,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 41,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 154,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 10 971,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 5 946,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 360,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 11 561,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 668,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 118 031,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 14 574,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 19 926,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 6,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 816,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 957,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 4 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 11 329,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 582,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 86 401,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 25 524,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 67 087,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 89 218,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 361,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 629,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные государственным внебюджетным фондам Российской Федерации | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44306 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44315 | 300,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 4 076,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 3 943,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 001,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 90,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 869,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 9,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 24 139,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 241,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 40,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 13 829,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 049,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 55 394,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 30 983,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 55 488,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 46 175,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 9 078,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 2 272,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 33 125,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 354,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 201,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 12 537,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 7 044,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 792,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 15,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 181,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 6 511,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 7 775,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 650,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 773,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 235,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 395,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 633,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 43,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 7,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2 358,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 157,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 116,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 115,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 437,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 229,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 644,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 146,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 187,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 801,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 192 293,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 16 289,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 415 361,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 46 795,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 489,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 648,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 75,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 5 136,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 4 997,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 91,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 1,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 220,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 5 500,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 9,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 9,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 845,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 927,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 46,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 641,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 7,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 32,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 045,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 16,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 47 721,0000 | |
| Земля | 60404 | 11,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 11 800,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 799,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 96,0000 | |
| Материалы | 61008 | 916,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 188,0000 | |
| Издания | 61010 | 6,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 3 111,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 5 060,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 229,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 310,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 84 580,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 33 834,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 9 336,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 5 500,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 127,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 474 738,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 11,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4,0000 | |
| Бланки | 91207 | 10,0000 | |
| Билеты лотерей | 91215 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 38 578,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 5 938,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 81 119,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 418 329,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 12 211,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 66,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 807,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 3,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 712,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 717,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 585,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 76,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 50 855,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 990 676,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 326 360,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 28 990 370,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 9 863 633,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 18 737 820,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 712 701,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 2 576,0000 | |
Страница была полезной?