Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.
Наименование кредитной организации
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1000
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 52 090 917,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 205,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 19 705,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 297,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 24 241,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 27 731 088,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 712 906,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 363 922,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 788 579,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 21 109 908,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 3 915 996,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 4 069,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 26 422,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 134 586,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 014 471,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 331 792,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 17 691,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 424 038,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 27 615,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 68 867,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 12 553,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 68 911,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 8 865 875,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3 304 970,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 8 086 547,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 2,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 676 426,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 1 849 759,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 11 347 326,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 4 731 930,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 107 603,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 104 178,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 3,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 153,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 9 283,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 347 931,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 283 241,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 6 500,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 193 210,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 914 713,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 792 353,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 120 027,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 854 507,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 72 915,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 72 914,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 22 080,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 1 051 941,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 182 013,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 194 754,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 49 820 082,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 49 820 082,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 117 946 246,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 117 946 246,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 969 616,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 703 960,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 544 967,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 1 976,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
| депозиты на срок свыше 1 года до 3 лет | 31220 | 19 684 490,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 288 121,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 199 362,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 631 835,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 2 094 643,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 666 845,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 132 167,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 286 131,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 50 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 7 030 175,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 1 181 069,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 11 146 434,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 57 758 858,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 74 441 744,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 281 207,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 73 114,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 590 535,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 129 684,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 36 837,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 14 060,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 62 034,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32001 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32002 | 7 099 207,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 115 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 6 358 425,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 963 621,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 570 604,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 382 428,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 7 406 149,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 1 380 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 7 035,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 28 121,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 42 181,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 562 414,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 84 362,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 1 321 673,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 281 503,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 3 880 657,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 37 752,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32208 | 980 063,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 15 325 244,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 1 428 532,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 1 687 242,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 2 530 863,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 169 966,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 61 002,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 256 874,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 267 575,0000 | |
| Средства федерального бюджета | 40105 | 4 268 445,0000 | |
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 1 000 193,0000 | |
| Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 34 590,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 33 807,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 5,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 19,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 915 630,0000 | |
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 914 386,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 51 924,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 338,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 2 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 1,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 11 120 452,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 021 279,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 7 045,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 1 173,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 384 329,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 234 927,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 8 298 229,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 37 023 858,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 214 550,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 015 986,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 238,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 164,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 649 165,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 1 074,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 373,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 844,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 82,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 11 968 192,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 296 776,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 42,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 337 165,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 828 790,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 0,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 9 057,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 665,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 12 787,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 1 599,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 10 207,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 217,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 3,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41101 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 41102 | 300 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 1 398 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 41502 | 378 483,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 3 812,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 7 729 760,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 745 494,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 454 165,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 8 509,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 130 444,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 46 915,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41704 | 2 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 1 402,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 1 100,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 31 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 1 014,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 479 847,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 417 346,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 909 209,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 158,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 5 085 512,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 357 938,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 545 647,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 5 874 152,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 982 275,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 37 059,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 95 512,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 34 091,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 241 388,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 278 260,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 807,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 7 154,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 049 120,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 12 476 724,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 62 009 758,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 4 400,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 24 886,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 650,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 85 528,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 62 429,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 134 641,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 466 442,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 269 941,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 14,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 297,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 33 944,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 445 278,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 920 337,0000 | |
| Привлеченные средства Федерального казначейства | |||
| на срок свыше 3 лет | 42707 | 358 282,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44003 | 7 030 175,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 21 374 781,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 100 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 693 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 3 070 124,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 10 551 494,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 6 239 913,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 500 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 115 743,0000 | |
| Кредиты, предоставленные внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44407 | 19 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44415 | 190,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 228 630,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 715 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 2 210 685,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 978 968,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 2 137 825,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 1 615 708,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 30 595,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44701 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44806 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 299 094,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 7 840,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 129 356,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 170 677,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 1 387 354,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 437 881,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 52 011,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 100 678,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 84 074,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 559 002,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 5 312,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 17 627 136,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 142 152,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 7 822 710,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 22 768 851,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 52 803 959,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 86 416 286,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 55 566 256,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 699 762,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 18 520,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 2 812,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 2 774,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 721 872,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 202 649,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 132 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 19 486,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 537 081,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 54 823,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 376 388,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 301 110,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 249 111,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 25 055,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 30 433,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 118,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 23 176,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 759 887,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 7 191 519,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 15 448,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 111 319,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 226 653,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 2 503 752,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 41 541,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 69,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 54 411,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 75,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 582,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 254 729,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 3 500,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 3 739,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 7 576 615,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 7 222,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 30 205,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 6 672 601,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 376 300,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 70 853,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 8,0000 | |
| Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 46601 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46608 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 2 562,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 26,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 352 845,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 62 996,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 9 303 493,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 7 941 331,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 419 149,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 900 006,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 38 179,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 67 755,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 8,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 258 918,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 120 729,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 593 176,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 108 182,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 695 939,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 886 226,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 740 612,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 7 845,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 19 608 771,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 80 670,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 210 454,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 10 851 702,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 14 694 325,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 665 903,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 14 262 725,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 569 710,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 3 103 420,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 134 796,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 5 907 664,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 141 378,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 8 028 299,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 3 154 178,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 87 863,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 4 218 084,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 282 708,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 146 036,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 8 257 735,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 28 946 699,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 214 070,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 2 415 550,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 295 633,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 4 120 384,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 4 760,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 2 753 812,0000 | |
| Прочие акции | 50806 | 7 619 780,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 3 819 557,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 48 646,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 9 314,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 2 483 629,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 4 004 781,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 194 973,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 290 203,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 121 433,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 53 748,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 192 675,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 550 195,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 902 387,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 10 313,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 104 208,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 2 000 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 20 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 10 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 109 400,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 14 140,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 4 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 637 762,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 145 581,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 869 235,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 495 999,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 5 753 715,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 22 223 375,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 392 169,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 4 706 550,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 233 370,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 151 181,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 330 161,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 3 090 164,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 25 609 129,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 2 838 115,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 19 348 643,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 12 169,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 313 754,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 107 620,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 21,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 30 999,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 130 706,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 13 524,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 379,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 30 393,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2 499,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 336,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 13 872,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 13 250,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 129 656,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 23 562,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 818 031,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 50 209,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 130 460,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 864,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 180 165,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 280 131,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 7 020 490,0000 | |
| Земля | 60404 | 7 438,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 317,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 361 582,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 279 381,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 58 782,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 13 166,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 10 590,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 1 478,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 24 374,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 5 273,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 9 414,0000 | |
| Материалы | 61008 | 43 679,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 88 222,0000 | |
| Издания | 61010 | 5 706,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 2 700,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 15 303,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 9 753,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 789 583,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 001 169,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 15 832 872,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 205 452,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 321 783,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 3 544 895,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 74,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 47 764,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 18 383 835,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 23 507,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 25 176 705,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 440,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 50 776 170,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 15 314 394,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 40 218,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 16 123,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2 398 104,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 695 147,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 78,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 13 090 538,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 10 673,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 225 978,0000 | |
| Бланки | 91207 | 577,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 369,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 55 930 268,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 80 858 609,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 321 672 515,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 199 145 574,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 24 729 844,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 41 569 655,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 3 981 835,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 43 312 951,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 89 489,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 157 410,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 836,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 686 897,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 1 834,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 41 440,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 898 197,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 490 736,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 080 615,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 3 494 333,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 017 747,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 73 564,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 123 973 432,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 784 461 611,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 7 550 162,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 11 493 011,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 109 740,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 19 976 604,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 2 245 396,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 6 679 029,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 16 622 692,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 19 898 804,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 4 370 371,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 10 786 534,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 7 027 857,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 29 022 146,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 6 295 889,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 156 771,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 8 889 453,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 599,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 1 614 504,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 2 461,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 2,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 1 283 944,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 814 947,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 515 501,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 3 478 195,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93510 | 825 805,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 328 170,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 97 886,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 2 105 522,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 3 903 123,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 3 767 558,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 10 123 145,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 12 331 706,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93710 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 2 063,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 122 973,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 4 682 676,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 7 550 251,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 11 415 319,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 188 125,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 5 014 967,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 1 947 594,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 5 643 559,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 16 856 156,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 20 026 457,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 1 280 263,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 1 069 038,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 11 373 419,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 9 172 110,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 29 860 278,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 7 715 230,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 261 875,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96410 | 156 771,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 7 585 649,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 207 419,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 1 887 218,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 1 065 085,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 152 244,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 31 905,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 3 816 037,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 1 457 814,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 167 318,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 319 235,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 99 178,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 2 105 521,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 4 423 826,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 4 462 142,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 13 552 741,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96709 | 12 361 696,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96710 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 13 842 102,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 56 697,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 490 322 783,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 5 157 407 804,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 2 100,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 472 493 690,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 606 778 358,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 7 070 830,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 5 683 010,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 39 168 203,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 516 536 999,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 1 597,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?