Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Регистрационный номер
1
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| нерезидентам | 10206 | 4 540 424,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| нерезидентам | 10306 | 585 033,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 115 730,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 7 837,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 768 819,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 282 941,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 723 915,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 99,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 735 547,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 59 211,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 21,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 5 258 657,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 734 504,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 179 947,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 175,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 47 677,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 248,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 337 061,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 28 933,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 279,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 172 858,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 262 441,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 8,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 816 196,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 8 399,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 9 724,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 9 724,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 1 154 111,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 876,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 20 060 385,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 20 060 385,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 314 892,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 346 694,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 59 562,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 74 076,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 510,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 3 958,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| депозиты на 1 день | 31214 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 14 864 036,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 4 164 982,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 2 014 012,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 4 120 249,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 735 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 93 468,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 14 610,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 4 985 106,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 16 218 614,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 19 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 2 650,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 12 626,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31509 | 2 588,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 1 207 247,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 170 142,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 3 324 980,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 2 032 985,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 85 071,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 3 248 734,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 231 249,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 53 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 527 498,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 2 749 177,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 972 838,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 39 185,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 68 057,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 1 257 241,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 922 363,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 1 016 617,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 18 813,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 27 351,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 134,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 4 346 843,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 252 569,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 143 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 874,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 3 190,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 58 953,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 3 194,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 55 642,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 122 900,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 1 045,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 5 160,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 256,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 193 680,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 26 177 675,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 223 901,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 103 878,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 17,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 506,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 091,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 850 688,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 9,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1 684,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2 179,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1 552,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 5 813 064,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 4 439,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 118,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 649 956,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 39 028,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 307,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 496,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 827,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 1 253,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 20 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 109 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 651 622,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 154,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 11 700 594,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 9 947 928,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 141 686,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 200 185,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 22 800 253,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 613 663,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 376 831,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 202 312,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 136 404,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 248 007,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 64 046,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2 549,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 106 986,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 188 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 26 350,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 357 342,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 40 339,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 30 343,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 50 025,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 53 093,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 147,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 661,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 996,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 228 315,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 9 599,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 25 623,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 272 532,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 28 278,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 50 318,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 187 642,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 54,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 91,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 5 379,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 1 620 738,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 223 642,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 303 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 4 530,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 13 385,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 205 059,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 401 248,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 9 736,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 698,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 80 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 858,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 50 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 1 016,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 9 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 633,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 457 525,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 302 310,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 6 114 082,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 6 956 870,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 21 875 244,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 39 483 802,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 20 350 318,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 902 058,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 89 299,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2 679,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 60 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 419,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 32 276,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 7 642,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 72 606,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3 974,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 8 497,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 151 910,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 894 664,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 10 791 643,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 17 410,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 289 101,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 3 131 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 404 938,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 589 060,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 80 540,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 61,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 84,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 719,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 66 420,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 16,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 698,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 70 204,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 182 452,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 137 288,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 1 070,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 137 771,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 58 848,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 248 306,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 22 504,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 179 664,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 8 983,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 14 435 732,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 138 114,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 698 116,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 44,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 533 549,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 486 834,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 886 757,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 809 955,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 533 649,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 96 903,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 574 738,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 11 666,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 716,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 093 674,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 761 240,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 6 662 717,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 494 642,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 15 953 602,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 3 846 380,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 17 691,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 475 023,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 3 996 541,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 2 953 892,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 1 422 016,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 109 832,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 801 608,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 11 016,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 382 804,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 6 676 652,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 9 180,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 291 510,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 946,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 44,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1 875,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 59 328,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 59 328,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 4 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 77 600,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 42 675,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 217 925,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 26 845,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 42 547,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 114,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 220 052,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 5,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 29 749,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 39 960,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 6 400,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 258,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 78 470,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 6,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 10 058,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 49,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 61 087,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 102,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 938 317,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 41 281,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 51 950,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 722,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 36 873,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 102 630,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 498 222,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 885,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 793 909,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 426 535,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 67,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 150,0000 | |
| Материалы | 61008 | 25 188,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 13 649,0000 | |
| Издания | 61010 | 10,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 3,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 556,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 50 407,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 4 539 075,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 6 246 078,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 10 238,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 339 600,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 88 472,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 6 316,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 158,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 31 439,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 183,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 104 215,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 22 353,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 755 876,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 7 869,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 775 690,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 63 754,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 14 193 379,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 591 312,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 296 540,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 6,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 185,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 45,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 29 751,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 11 698 853,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 9 816 018,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 150 991 596,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 141 423 685,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 33 834 556,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 670 876,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 17 561 666,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 93,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 182 423,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 2 549,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 75 455,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 519 967,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 3 139,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 303 094,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 389 245,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 705 511,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 307 233,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 63 124 826,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 326 075 547,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 33 145 083,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 7 354 770,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 2 465 108,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 21 709 678,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 12 282 736,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 10 100 691,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 534 996,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 3 916 729,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 16 284 412,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 14 342 677,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 19 279 358,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 51 435,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93510 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 21 195 128,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 1 757 357,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 2 196 815,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 33 147 588,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 7 353 954,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 2 501 256,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 21 677 958,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 12 227 646,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 10 108 999,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 532 750,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 3 911 273,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 16 248 409,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 13 686 379,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 19 287 991,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 24 418,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 524 718,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 23 242 476,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 1 905 865,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 235 293,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 9 334,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 20 983 496 474,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 15 368,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 16 167 553 715,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 137 224 654,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 161 743,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 41 702 919,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 4 636 878 145,0000 | |
Страница была полезной?