Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Регистрационный номер
1
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 101 761,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 2 039 980,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 55 506,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 717 195,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 7 837,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 321 481,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 183 425,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 625 154,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 249,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 629,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 325 059,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 617 479,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 441 735,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 201 928,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 175,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 24 020,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 36,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 9 403 748,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 8 397,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 512 995,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 59 921,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 2 418,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 202 077,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 972 598,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 483,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 445 345,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 1 384,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 113,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 5,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 825 273,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 825 273,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 140 187,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 2 693,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30410 | 1 430,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 95 243,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 210,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 5 842,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 2 733 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 198 547,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 30 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 300 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 200 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 289 850,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 2 202 356,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 260 848,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 130 433,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 12 269,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 128 994,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31509 | 296,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 937,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 144 925,0000 | |
| на 1 день | 31602 | 55 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 50 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 869 550,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31906 | 500 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 848 121,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 151 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 28 985,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 572 510,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 57 970,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 1 922 286,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 35 809,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 373 907,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 349 372,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 704 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 22 888,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 1 993 891,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 4 514 038,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 35 605,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 259 672,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 145 698,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 77 041,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 70 259,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 253 277,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 253 277,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 710 226,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 35 118,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 6 465,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 361 909,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 482,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 118 411,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 9 979 906,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 206 172,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 33 869,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 17,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 582,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 431,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 54 214,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 345 163,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 19 497,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 31 321,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 705 422,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 58 163,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 91 997,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 401 973,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 154,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 960,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 188,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 70 988,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 5 413,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 61 007,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 70 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 35 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 73 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 366,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 4 399,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 7 712 105,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 422 941,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 5 918 694,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 809 990,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 22 340 719,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 54 903,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 5 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 79,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 4 056 061,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 551 594,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 331 962,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 099 439,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 570 870,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 18 066,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 12 825,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 2 899,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 646,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 538 267,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 26 486,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 36 019,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 75 640,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 11 775,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 1 950,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43205 | 60,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43206 | 17 929,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43207 | 176 899,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 1 014,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 26 893,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 9 404,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 25 968,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 29 365,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 12 111,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 10 305,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43905 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44003 | 110,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 170,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 580,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 57 970,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 300 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 3 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 14 493,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 217 388,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 449,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 490,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 5,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 756 335,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 7 563,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 177 997,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 406 486,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 737 848,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 751 830,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 14 999 797,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 11 141 141,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 4 058 080,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 348 399,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 329,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 27 522,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 430 906,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 863 004,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 66 650,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 289 850,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 362 313,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 579,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 6 527,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 125,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 236,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 11 594,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 120,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 187 760,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 17 033,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 201 859,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 1 159,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 12,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 72 816,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 728,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 5 714,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 2 847,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 233 287,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 245 872,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 179 664,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 8 983,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 11 395 614,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 549 723,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 61 112,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 116 143,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 6,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 86 373,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 38 660,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 216 244,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 453 698,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 472 365,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 24 078,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 241,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 227 336,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 283 219,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 560 290,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 246 000,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 6 739 210,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 51 545,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 11 792 173,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 115 940,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 57 854,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 69 645,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 333 430,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 3 334,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 87 733,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 767,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 275 024,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 221,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2 992,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 397,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 59 328,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 59 328,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 400,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 672 192,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 471,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 25 178,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 4 016,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 114,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 646,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 64 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 5,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 661,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 749,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 5 614,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 93,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 50 474,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 21,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 4,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3 645,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 662,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 317,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 134 751,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 24 232,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 20 740,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 23 162,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 24 728,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 685 736,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 829,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 40,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 703 842,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 44 414,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 135,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 21 585,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 312,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 45 238,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 578 157,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 215 997,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 506 463,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 190,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 792 998,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 69 735,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 179 447,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 50 603,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 265 546,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 273 450,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 131 839,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 48,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 623 580,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 515 506,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 2 216 305,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 292 697,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 271 630,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 9 651,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 480,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 204 319,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 2 595,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 1 166,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 459 285,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 7 662,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 8 928,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 13 966,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 540 122,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 184,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 8 796 563,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 32 676,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 11 395 613,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 38,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 734 122,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 592 774,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 779 505,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 13,0000 | |
| Бланки | 91207 | 10,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 16 111,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 053 523,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 4 903 370,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 40 760 379,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 54 116 003,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 8 477 396,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 26 754,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 3 072 677,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 088,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 162 322,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 2 546,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 35,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 43 425,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 3 139,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 287 166,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 135 968,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 626 831,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 330 938,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 12 619 707,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 126 277 589,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 640 166,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 930 855,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 2 027 408,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 6 951 023,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 106 955,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 353 776,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 366 490,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 15 059,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 55 772,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 2 898 500,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 80 192,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 106 955,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 55 638,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 4 668 146,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 928 835,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 6 950 126,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 353 326,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 365 366,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 106 955,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 14 969,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 55 638,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 2 898 500,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 80 509,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 106 955,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 1,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 55 772,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 3 691,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3 309,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 13 616 283 067,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 40 318,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 188 644 110,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 10 004 480 916,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 280 184,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 48 088 039,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3 374 818 989,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 14 456,0000 | |
Страница была полезной?