Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"
Регистрационный номер
2312
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 2 184,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 510 630,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 38 311,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 568 385,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 451 056,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 199 479,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 72 001,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 514,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 356 948,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 206,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 589,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 65 033,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 48 090,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 437 066,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 16 280,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 269 029,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 22,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 45 323,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 479,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 117 246,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 50 392,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 5 545,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 24 443,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 88 142,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 1 554,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 1 554,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 17 390,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 263,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 817 846,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 817 846,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 334 519,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 334 519,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 74 578,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 542,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 16 085,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 10,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 231 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 32 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 9 552,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 69 577,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 8 124,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 295 206,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 224 989,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 896,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 1,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 2 600,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 8 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 8 500,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2 033,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 94 917,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 6 489,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 10 797,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 134 273,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 243 374,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 20 978,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 249 003,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 108 366,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 108 951,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 14,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 19 339,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 30,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 272 684,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 3 673,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 393,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 3 570,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 323,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 11,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 207,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 8 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 44 200,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 4 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 9 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 15 270,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 12 902,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 81 237,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 14 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 7 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 251 642,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 69 986,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 14 264,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 834 678,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 781 841,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 297 143,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 327,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 3 188,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 412,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 325,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43205 | 277 900,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 400,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 6 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 9 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 3 445,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 50 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 25 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 10 552,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 173 712,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 1 737,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 57 738,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 562 385,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 181 724,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 665 066,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 728 029,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 648 953,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 912 861,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 732 195,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 18,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 26 442,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 45 029,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 28 823,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 83 658,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 8 936,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 489,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 083,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 25 387,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 72 001,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 227 593,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 398 734,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 516 153,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 30 162,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 24 209,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 10 958,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 336,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1 421,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 254 236,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 3 050,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 31 570,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 454,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 203 041,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 50,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 4 353,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 13 881,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 338,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 9 378,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 239,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 13 989,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 14 504,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 5 137,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 812,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 862,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 16 984,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 79 425,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 9 901,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам займа | 50115 | 277 900,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 812,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 29 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 295,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 4 628,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 16 663,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 193,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 193,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 23,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 3 453,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 200,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 138 499,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 21 512,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 45 040,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 450,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 17 500,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 425 336,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 10 567,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 21 197,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 64 767,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 227 216,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 194 508,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 38 167,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 26 416,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 30 198,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 73 791,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 520 920,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 837,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 852,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 36,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 99,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 872,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 106,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 860,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 295,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 406,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 687 957,0000 | |
| Земля | 60404 | 508 443,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 91 250,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 470,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 1 203,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 1 203,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 153,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 4,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 19,0000 | |
| Материалы | 61008 | 780,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 272,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 299,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 95 339,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 72 674,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 12 383,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 27 556,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Текущие счета | 80801 | 24,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 22,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 2,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 14,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 670,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 175,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 556 758,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 24 443,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 128,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 69 810,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 15,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 830,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 91,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 38 450,0000 | |
| Бланки | 91207 | 80,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 114 774,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 127 237,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 11 291 442,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 13 442 701,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 707 455,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 310 624,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 512 059,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 62 934,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 1 041,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 1,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 77 146,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 453,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 862,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 334 288,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 28 005 906,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 40 618,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 16 988,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 95,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 40 416,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 17 285,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 96 436,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 241 211 285,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 238 349 694,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 733 068,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 224 960,0000 | |
Страница была полезной?