Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"
Регистрационный номер
1143
Форма N101
тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
негосударственным организациям | 10404 | 58 627,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 43,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 3 008,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 19 875,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 58 725,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 15 567,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 213 335,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 76 015,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 87 396,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 13 756,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 853,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 762,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 2 513,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 726,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 4 518,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 4 518,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 30 000,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 30 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок свыше 3 лет | 31309 | 12 614,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 31 770,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 16 247,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 59,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 747,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 8 513,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 1 851,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 382 424,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 4 985,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 11 625,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3,0000 | |
Физические лица | 40817 | 687,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 23,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 5,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 6,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 20,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 5 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 29 250,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 500,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 4 024,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 8 284,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 15 872,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 21 320,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 200 051,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 7 509,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 489,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 35,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 233,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 370,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 613,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 5 444,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 154 079,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 103 360,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 9 800,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 300,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 130,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 56 572,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 29 318,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 328,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 706,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 50 497,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 49 389,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 344,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 11 785,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 374,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 204,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 14 259,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 26 600,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 233,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 96,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 59,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 7,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 101,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 4 052,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 052,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 334,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 682,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 5,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 104,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 533,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 200,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 480,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 26,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 94,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 28,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 18,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 24 795,0000 | |
Земля | 60404 | 1,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 6 158,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 085,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 96,0000 | |
Материалы | 61008 | 413,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 189,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 744,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 6 959,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 737,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 319 212,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 38 164,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 26 600,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
Бланки | 91207 | 3,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 293,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 740 916,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 513 369,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 15 383,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 700,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 516,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 607,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 19 376,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 642 388,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 020,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 020,0000 |
Страница была полезной?