Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.
Наименование кредитной организации
Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3286
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
негосударственным организациям | 10404 | 42 599,0000 | |
физическим лицам | 10405 | 227 401,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 3 800,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 199,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 3 650,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 91 140,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 294,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 33 431,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 7 655,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 107 403,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 7 896,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 582,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 2 000,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 2 000,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 4 172,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32001 | 1 298,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 13,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 618,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 16 207,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 799,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 1 258,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 115 380,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 11 017,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 744,0000 | |
Физические лица | 40817 | 6 773,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 7 225,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 31 800,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 12 840,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 6 878,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 659,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 190 638,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 98,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 28 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 280,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 19 480,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 677,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 202,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 535,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 5,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 18 883,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 300,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 106 921,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 164 331,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 10 491,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 3 083,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 4 336,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 100,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 30 154,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 57 700,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 923,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 000,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 485,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 962,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 895,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 396,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 1 552,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 134,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 134,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 5 106,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 511,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 17,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 188,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 126,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 54,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 583,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 66,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 521,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 575,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 680,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 30 849,0000 | |
Земля | 60404 | 2 820,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 3 759,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 96,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
Издания | 61010 | 3,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 220,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 441,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 038,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 14 420,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 352,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 41,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 6 138,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 4 223,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 501,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 025,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 3 796,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 14 086,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 221,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 85 806,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 7 950,0000 | |
Разные ценности и документы | |||
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4,0000 | |
Бланки | 91207 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 424,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 54 227,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 353 529,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 82 369,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 450,0000 | |
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 10 000,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 14 162,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 189,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 8 030,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 84 243,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 533 898,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5 046 590,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 046 590,0000 |
Страница была полезной?