Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Тюменский городской банк" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
666
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 11 415,0000 | |
государственным организациям | 10203 | 1 000,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 124 994,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 10 951,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10302 | 710,0000 | |
негосударственным организациям | 10304 | 72,0000 | |
физическим лицам | 10305 | 258,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 496,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 9 755,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 411,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 7 005,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 27 039,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 240,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 75,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 48 390,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 9,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 49 252,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 7 697,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 9 754,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 386,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 439,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 11 331,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 11 331,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 48 800,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 48 800,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 40 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 13 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 130,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
Средства местных бюджетов | 40204 | 38 853,0000 | |
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 2,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 56,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 341,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 29,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 468,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 4 131,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 136,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 155 287,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 4 404,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 520,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 36,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 20,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 6 782,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 2 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 42 365,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 20 421,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 26 724,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 92 160,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 390,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 70,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 12 264,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 323,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 200,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 2,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 12 834,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 5 687,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 126 997,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 195 729,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 750,0000 | |
до востребования | 45209 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 3 293,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 400,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 4,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 855,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 6 365,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 6 760,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 1 052,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 55,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 156,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 14 536,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 31 717,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 39 259,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 1 462,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 185,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 143,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 20,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 783,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 56,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 1 113,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 402,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 460,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 20,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 243,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 35 002,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 350,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
Прочие акции | 50806 | 651,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 4 811,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 48,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 14 162,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 11 503,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 60 000,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 2 097,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 537,0000 | |
Выпущенные депозитные сертификаты | |||
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 53 058,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 3 173,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 256,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 681,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 37 432,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 007,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 80,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 376,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 633,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 50,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 21,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 227,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 30,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 5,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 58,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 602,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 119,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 217,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 19 041,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 5 289,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 41,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 176,0000 | |
Материалы | 61008 | 550,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 139,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 876,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 9 049,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 10 258,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 730,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 468 961,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 140 970,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 117,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 115 451,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 2 202,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 7,0000 | |
Бланки | 91207 | 10,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 13 898,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 150 540,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 579 668,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 641 266,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 80 973,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 960,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 024,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 195,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 18 182,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 1,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 66,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 95 831,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 118 661,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 25,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 353 465,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 106 810,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 246 680,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 |
Страница была полезной?