Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"
Регистрационный номер
1617
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
негосударственным организациям | 10404 | 206 300,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 765,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 12 394,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 637,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 5 879,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 42 111,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 11,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 2 863,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 30,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 150,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 25 279,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 36,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 190,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 041,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 58,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 1 269,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 44 514,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 10 472,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 48 300,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 51,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 120 362,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 120 362,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 5 500,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 5 500,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 1,0000 | |
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 8 950,0000 | |
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 808,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Финансовые организации | 40501 | 719,0000 | |
Коммерческие организации | 40502 | 430,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 1 687,0000 | |
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 18 985,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 4 957,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 939,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 760,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 273 083,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 13 847,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 13 993,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 4,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 482,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2 546,0000 | |
Физические лица | 40817 | 2,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 445,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 520,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 89 800,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 2 660,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 730,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 350,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 22 450,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 649,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 113 803,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 68 229,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 48 872,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 2 561,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 6,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 20 218,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 24 551,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 171,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 143,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 58,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 4 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 40,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 5 150,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 8 531,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 4 200,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 179,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 300,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 600,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45015 | 9,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 907,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 43 291,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 29 874,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 68 156,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 178 010,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 95 054,0000 | |
до востребования | 45209 | 100 208,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 5 165,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 75,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 3 377,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 40,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 489,0000 | |
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 40,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 410,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 10 005,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 21 543,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 841,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 92,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 410,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 429,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 491,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 666,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 7 302,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 7 310,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 971,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 1 080,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
до востребования | 45607 | 102 150,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 1 022,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 410,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 853,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 13,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 119,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 280,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 298,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 2 697,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 931,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 2,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 106,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 2 075,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 063,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 23,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 201,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 1 936,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 1 593,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 7,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 8 278,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 8 278,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 4 070,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 820,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 56 444,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 32,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 10 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 100,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 12 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 120,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 943,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 6,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 6,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 200,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 9,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 498,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 270,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 306,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 128,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 486,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 270,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 20 678,0000 | |
Земля | 60404 | 8,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 7 364,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 13,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 9,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 5 529,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 172,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 5 912,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 7 407,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 5,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 330,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 4 781,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 27,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 219,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 951,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 116,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4 595,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 5 192,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 1 104,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 900,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 402,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 217,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 802 993,0000 | |
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 51,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 54,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
Бланки | 91207 | 32,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 12 046,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 402,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 132 908,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 014 966,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 53 144,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 3 255,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 526,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 5,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 15 645,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 39,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 735,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 265,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 186,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 267,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 68 445,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 975 703,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 765 627,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 9,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 765 639,0000 |
Страница была полезной?