Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"
Регистрационный номер
1143
Форма N101
тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
негосударственным организациям | 10404 | 10 827,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 44,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 589,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 5 942,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 3 700,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 16 301,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 559,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 129 781,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 39 969,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 5 200,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 20 933,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 184,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 706,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 340,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 340,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 20 000,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 20 000,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 9,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 15 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 7 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 5 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 11 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 160,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 14,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 9,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 1 696,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 1 462,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 2 298,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 930,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 150 867,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 4 003,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 317,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 7,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 30,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 4 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 6 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 206,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 4 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 15 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 000,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 9 148,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 151,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 716,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 9 803,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 32 040,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 838,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 7,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 100,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 1,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 6 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 60,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 990,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 500,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 31 935,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 39 312,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 1 137,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 800,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 18,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 750,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 16 015,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 15 886,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 357,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 000,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 12 041,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 914,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 249,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 16,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 491,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 094,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 237,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 216,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 52,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 98,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 1 016,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 018,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 183,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 7 026,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 11,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 2 027,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 20,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 7,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 23,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 48,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 6,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 965,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 5 985,0000 | |
Земля | 60404 | 1,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 1 016,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 100,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 81,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 184,0000 | |
Материалы | 61008 | 207,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 442,0000 | |
Издания | 61010 | 8,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 323,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 408,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 073,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 5 037,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 250,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 4 255,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 121,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 524,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 78,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 3 018,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 3 401,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 9 203,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 004,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 738 403,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 491,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 2 064,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 885,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 184 056,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 176 736,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 515,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 000,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 1 091,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 19,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 305,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 411,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 400,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 103 577,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 42 086,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 42 086,0000 |
Страница была полезной?