Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2002 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Тюменский городской банк" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
666
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 14 625,0000 | |
государственным организациям | 10203 | 1 000,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 132 589,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 646,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
негосударственным организациям | 10304 | 925,0000 | |
физическим лицам | 10305 | 215,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3,0000 | |
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 9,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 7 755,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 89,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 4 754,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 15 561,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 517,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 13 923,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 66 589,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 141,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 707,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 996,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 3 347,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 3 347,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 8 300,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 8 300,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 10,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 0,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
Средства местных бюджетов | 40204 | 2 310,0000 | |
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 13,0000 | |
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 944,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 225,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 3,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 2 113,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 830,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 142,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 43 289,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 4 103,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 801,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 11,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 100,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 1,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 17 987,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 7 452,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 5 378,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 632,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 92,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 9,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 56,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45015 | 1,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 9 307,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 2 200,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 913,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 6 072,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 49 809,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 47 091,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 10 474,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 2 691,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 148,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 380,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 554,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 10,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 503,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 579,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 244,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 15 058,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 162,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 788,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 656,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 1 125,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 499,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 652,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 7,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 96,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 17 718,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 83,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 64 003,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 57,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 456,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 119,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 0,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 77,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 736,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 83,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
приобретенные для перепродажи | 50902 | 4 476,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50904 | 774,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 91,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 2 000,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 21,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 400,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 430,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 1 367,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 12 400,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 11 001,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 2 001,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 276,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 529,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 045,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 4 210,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 712,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 0,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 273,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 78,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 197,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 6,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 10,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 320,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 58,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 18 971,0000 | |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 1 737,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 763,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 352,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 918,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 184,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 26,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 1 536,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 120,0000 | |
Запасы | |||
Канцелярские принадлежности | 61001 | 236,0000 | |
Запасные части | 61002 | 214,0000 | |
Материалы для упаковки денег | 61005 | 37,0000 | |
Другие материалы | 61006 | 74,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 4 406,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 4 406,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 297,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 1 438,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 8 517,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 10,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 5 566,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 107 686,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 000,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 821,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 947 097,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 9,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 7,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 19 848,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 80 575,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 103 659,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 162 023,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 10 899,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 10 973,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 575,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 5,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 1 289,0000 | |
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 2 813,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 42,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 41 720,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 411 601,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 43,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 682 900,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 682 942,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 0,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1,0000 |
Страница была полезной?