• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"
Регистрационный номер
467

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405 4 050,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 767,0000
Резервный фонд 10701 373,0000
Фонды специального назначения 10702 828,0000
Фонды накопления 10703 973,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 512,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 691,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 198,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 2 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 800,0000
Резервы на возможные потери 32015 18,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 244,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 5 228,0000
Некоммерческие организации 40703 1 085,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 6 358,0000
Физические лица 40817 3,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 888,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 395,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 562,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 17 373,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 10 158,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 294,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 390,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 500,0000
Резервы на возможные потери 45215 96,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 140,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 19 415,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 330,0000
Резервы на возможные потери 45415 231,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 650,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 040,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 884,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 094,0000
Резервы на возможные потери 45515 199,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 29,0000
Резервы на возможные потери 45818 29,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 419,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 6,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 40,0000
Резервы на возможные потери 47425 5,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 419,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 41,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 84,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 38,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 107,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 18,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 200,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 553,0000
Амортизация основных средств 60601 885,0000
Запасы
Запасные части 61002 29,0000
Материалы 61008 40,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 325,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 83,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 2 336,0000
Другие доходы 70107 1 555,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 206,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 72,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 596,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 870,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 30,0000
Другие расходы 70209 2 079,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 259,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 188,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 24 586,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 515,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 136 067,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 59 373,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 6,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 999,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 218,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 48,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 521,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 222 301,0000
Страница была полезной?