• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"
Регистрационный номер
467

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405 4 050,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 771,0000
Резервный фонд 10701 344,0000
Фонды специального назначения 10702 373,0000
Фонды накопления 10703 973,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 837,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 601,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 952,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 727,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 181 дня до 1 года 32007 600,0000
Резервы на возможные потери 32015 6,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 163,0000
Некоммерческие организации 40603 24,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 4 613,0000
Некоммерческие организации 40703 586,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 667,0000
Физические лица 40817 0,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 714,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 420,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 380,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 4 861,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 6 155,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 2 350,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 349,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 612,0000
Резервы на возможные потери 45215 43,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 30,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 200,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 645,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 249,0000
Резервы на возможные потери 45415 51,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 270,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 235,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 067,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 738,0000
Резервы на возможные потери 45515 118,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 23,0000
Резервы на возможные потери 45818 23,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 35,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 28,0000
Физическим лицам 45915 56,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 173,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 119,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 173,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 23,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 60,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 36,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 59,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 414,0000
Амортизация основных средств 60601 495,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 4,0000
Материалы 61008 30,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 36,0000
Издания 61010 1,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 14,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 034,0000
Другие доходы 70107 293,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 188,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 437,0000
Другие расходы 70209 354,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 232,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 232,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 98 414,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 245,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 71 911,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 35 769,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 133,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 190,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 197,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 195,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 378,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 206 679,0000
Страница была полезной?