• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406 1 237 450,0000
Резервный фонд 10701 145 500,0000
Фонды накопления 10703 231 000,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 117 422,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 472 246,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 18,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1 192,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 147 085,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 494 831,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 267 720,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 45 795,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 8,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 704,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 2 678 414,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 394 348,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 37 206,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 321 658,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 14 060 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 500 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 144 821,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 118 490,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 150 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 17 773,0000
на срок свыше 3 лет 32009 24 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 12 586 265,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 241 606,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 289 273,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 8 до 30 дней 32304 4 084 147,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 19 433,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 12 709,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 358 828,0000
Коммерческие организации 40702 5 234 983,0000
Некоммерческие организации 40703 12 896,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 7,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 125 104,0000
Физические лица 40817 2 176 749,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 17 456,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 39,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 18,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41902 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 1 459 013,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 233 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 184 697,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 787 469,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 161 947,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 577 743,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 100 000,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 9 098,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 6 324,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5 057,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 5 564,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 2 322,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 3 610,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 130 000,0000
на срок свыше 3 лет 45108 98 182,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 663 380,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 380 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 115 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 857 475,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 459 311,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 952 185,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 41 636,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 45 166,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 596 015,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 502 613,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 47 034,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 155,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 916,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 57,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 694 617,0000
Требования по прочим операциям 47423 19,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 312,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 22 171,0000
Требования по получению процентов 47427 36 881,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 17 448,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 13 615,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 127 773,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 275 791,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 3 036 101,0000
Прочие долговые обязательства 50107 5 630 288,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 42 713,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 16 989,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 6 351,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 127 314,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 74 594,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 66 085,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 37 277,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 087,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 6 522,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 553,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 815,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 73,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 257,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 574,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 19 022,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 13 436,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 506 692,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 478,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 91 690,0000
Резервы на возможные потери 60324 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 469 271,0000
Амортизация основных средств 60601 239 466,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 37,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 16,0000
Запасы
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 307,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 47 729,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 002 767,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 2 097 932,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 292 515,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3 082 094,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 25 636,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 538,0000
Текущие счета 80801 22 748,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 813,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 2 621 144,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 510 685,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 40,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 182 744,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 47 034,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 4 863,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 764,0000
Разные ценности и документы 91202 66 230 811,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 48 937,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 12 789 001,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 548 224,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 6 875 652,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 7 913,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 47,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 472 813,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 79 264 217,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 513 656,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 7 103 309,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 3 564 754,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 10 919 009,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 14 091 453,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 741 174,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 055 409,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 3 187 522,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 5 514 680,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 7 102 309,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 3 551 104,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 10 912 865,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 14 038 938,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 743 622,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 1 058 419,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 3 185 489,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 68 860,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 678,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 209 633 566 104,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 69 851 061,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 205 270 853 470,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 11 735 690,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 286 161 280,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 2 849 216 381,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 285 447 422,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 5 600,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?