• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406 1 237 450,0000
Резервный фонд 10701 145 500,0000
Фонды накопления 10703 231 000,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 39 527,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 220 603,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 19,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1 226,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 055 504,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 181 554,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 409 286,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 13 302,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 89 747,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 1 437 096,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 1 437 096,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 3 840 923,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 42 724,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 499 043,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 54 652,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 420 700,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 3 752 367,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 304 030,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 108 316,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 270 789,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 10 994 033,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 32 277,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 8 384,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 87 786,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 297 489,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 3 782 954,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 15 706,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 480,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 232 735,0000
Коммерческие организации 40702 2 837 506,0000
Некоммерческие организации 40703 9 503,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 7,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 264 725,0000
Физические лица 40817 1 908 149,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 165 004,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 5 511,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 7 786,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 18,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 8 497 626,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 180 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 048 795,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 141 563,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 280 305,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 766,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 6 342,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 4 061 835,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 11 404,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 10 111,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 3 344,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 2 371,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 422,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 157,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 3 610,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 705 588,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 56 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 808 710,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 362 761,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 208 433,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 400 000,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 282 587,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 20 386,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 849,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 6 219,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 635,0000
Требования по прочим операциям 47423 23 806,0000
Резервы на возможные потери 47425 10 502,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 686,0000
Требования по получению процентов 47427 30 086,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 14 381,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 053,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 924 045,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 816 955,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 196 465,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 404 007,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 28 660,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 69 502,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 6 531,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 7 379,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 487 118,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 105 107,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 34 560,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 036,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 29 946,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 694 084,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 885 396,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 92 180,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 6 707,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 770,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 806,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2 996,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 14 380,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 76,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 428,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 16 819,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 13 281,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 36,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 54 120,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 48,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 49 855,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 010,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 378 529,0000
Амортизация основных средств 60601 202 087,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 37,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 14,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 3 072,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 39 912,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 784 427,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 2 097 932,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 151 111,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 120 927,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 317,0000
Текущие счета 80801 7 227,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 15 880,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 050 229,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 94 122,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 49 579,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 20 386,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 455,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 11,0000
Разные ценности и документы 91202 95 036 347,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 12 398 139,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 310 451,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 4 282 894,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 7 407,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 21,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 593 345,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 107 512 345,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 26 425 358,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 14 594 580,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 352 467,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 6 189 173,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 226 840,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 977 553,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 383 484,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 783 175,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 86 167,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 232 705,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 179 796,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 26 416 345,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 14 668 854,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 1 349 118,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 6 316 033,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 1 203 058,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 1 983 286,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 381 801,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 1 795 127,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 85 026,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 232 650,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 591,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 21 747 563 564,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 966 238,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 20 039 099 943,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 10 193 661,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 80 752 551,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 620 692,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 619 864 546,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?