• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406 1 237 450,0000
Резервный фонд 10701 145 500,0000
Фонды накопления 10703 231 000,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 86 035,0000
Денежные средства в пути 20209 5,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 146 659,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 22,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1 299,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 207 999,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 101 774,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 252 801,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 125 029,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 35 530,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 35 530,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 5 699 859,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 23 238,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 115 934,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 8 681,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 95 543,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 5 755 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 200 772,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 230 514,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 153 591,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 280 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 71 704,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 12 103 677,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 62 252,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 124 808,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 101 490,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 3 180 108,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 16 132,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5 295,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 242,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 103 316,0000
Коммерческие организации 40702 1 940 243,0000
Некоммерческие организации 40703 8 816,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 7,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 242 389,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 59,0000
Физические лица 40817 115 347,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 4,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 133,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 18,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 70 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 8 786 555,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 230 497,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 447 489,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 433 762,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 6 584,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 25 796,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 3 463,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 3 303,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43806 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 283 915,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 944,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 320 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 225 333,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 305 767,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 958 889,0000
Резервы на возможные потери 45215 376,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 229 454,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 150 738,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 27 140,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 578,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 17 113,0000
Требования по прочим операциям 47423 16,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 664,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 7 227,0000
Требования по получению процентов 47427 30 818,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 14 686,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 508,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 961 507,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 2 680 783,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 228 820,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 970 550,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 37 611,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 53 537,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 781,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 48 328,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 122 277,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 38 654,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 8,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 460,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2 098,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 183,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 10,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 47,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 002,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 19 182,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4 453,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 22,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 757,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 179,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 23 473,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 361 781,0000
Амортизация основных средств 60601 181 054,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 37,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 11,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 29 636,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 51 564,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 266 148,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 361 787,0000
Другие доходы 70107 116 263,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 21 493,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 19 239,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 680,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 139 329,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 332 896,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 35 562,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 187,0000
Другие расходы 70209 51 537,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 305 266,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 1 581 026,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 96 725,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 924 863,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 10 416,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 2 544,0000
Текущие счета 80801 5 381,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 58 747,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 160,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 891 065,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 77 634,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 33 412,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 539 445,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 27 140,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 4 399,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 30,0000
Разные ценности и документы 91202 83 825 494,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 635 150,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 455 864,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 811 192,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 3 619,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 311 895,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 8 123,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 259,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 758 237,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 94 864 373,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 16 414 538,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 19 096 437,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 888 141,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 3 939 765,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 3 842 175,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 673 785,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 919 368,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 933 930,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 7 909,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 16 412 522,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 19 135 979,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 919 158,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 3 935 541,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 3 840 355,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 635 597,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 906 686,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 930 210,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 677,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 532 193 079,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 532 784,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 3 259 595 820,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 9 205 756,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 12 854 393,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 619 192,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 253 451 379,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Страница была полезной?