• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 1 237 450,0000
Резервный фонд 10701 145 500,0000
Нераспределенная прибыль 10801 6 870 417,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 130 971,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 171 075,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2 852,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 057,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 416 223,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 328 166,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 260 463,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 150 282,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 52,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 6 500,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 17 585 216,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 704,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 1 695 737,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 156,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 437 415,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 16 276,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 7 968 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 6 005 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 3 695 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 35 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 1 300 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 18 091,0000
на срок свыше 3 лет 32009 49 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000
на 1 день 32102 36 629 140,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 14 000 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 15 983,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 661,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 279 870,0000
Резервы на возможные потери 32115 199 512,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок свыше 3 лет 32309 16 412,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 160 274,0000
Резервы на возможные потери 32403 160 275,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 14 098,0000
Резервы на возможные потери 32505 14 098,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 15 684,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 783 783,0000
Коммерческие организации 40702 10 952 749,0000
Некоммерческие организации 40703 1 373,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 844,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 7,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 971 464,0000
Физические лица 40817 2 125 128,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 55 796,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 167 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 85 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 16 101 729,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 3 075 596,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 7 150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 480 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 125 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 250 788,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 15 983,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 29 644,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 125 612,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 107 074,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 24 320,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3 486,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 5 647,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 382 634,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 67 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 228,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 2 680,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805 7 016,0000
на срок свыше 3 лет 43807 16 412,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 664 843,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 041 663,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 64 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 687 820,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 252 603,0000
на срок свыше 3 лет 45208 444 727,0000
Резервы на возможные потери 45215 18 307,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 654 210,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 302 439,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 8 982,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 133,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 348,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 25 698,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 591,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 373,0000
Резервы на возможные потери 47425 162 573,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 115 476,0000
Требования по получению процентов 47427 81 269,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 15 413 942,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 2 278 836,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 988 895,0000
Прочие долговые обязательства 50107 682 548,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 9 019,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 399 016,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 210 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 629,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 22 709,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 613 382,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 58,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 109,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 796,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 482,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 25 424,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 62 441,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 980,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 117 153,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 440 216,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 903 038,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 6 088,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 80 685,0000
Резервы на возможные потери 60324 4 421,0000
Резервы предстоящих расходов 60348 1 661 744,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 238 498,0000
Амортизация основных средств 60601 607 794,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 31 601,0000
Нематериальные активы 60901 37,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 27,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 123 526,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 92 602 221,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 1 448 713,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 27 951 782,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 511 012,0000
Расходы 70606 90 038 460,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 28 878 180,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 5 911,0000
Налог на прибыль 70611 858 869,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 32 284 269,0000
Текущие счета 80801 416,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 377,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 32 284 336,0000
Доходы от доверительного управления 85401 389,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 337,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 777,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 388 557,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 293 456,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 4 931,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 12 361,0000
Разные ценности и документы 91202 8 453 860,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Выданные гарантии и поручительства 91315 10 806 496,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 8 811 019,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 17 323 296,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 206 789,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 7 184,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 647,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 19 824 304,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 26 492 069,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 61 235 552,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 73 541 892,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 3 592 789,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 8 868 839,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 7 364 145,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 12 926 755,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 30 801,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 210 617,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 4 903 850,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 7 193 966,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 8 564 947,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 865 221,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 12 656,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 60 275 316,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 74 553 636,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 3 887 107,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 9 098 096,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 7 169 217,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 12 784 967,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 31 619,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 1 201 324,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 4 857 172,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 7 135 138,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 8 772 847,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1 538 814,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103 6 777,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 355,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 479 725 455 480,0300
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 99 587 840,4165
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 801 656 084 315,4465
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 16 358 737,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 482 103 330,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 294 463 129 550,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 4 720 841 230,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 378 486 526 513,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?