• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 1 237 450,0000
Добавочный капитал
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 91,0000
Резервный фонд 10701 145 500,0000
Нераспределенная прибыль 10801 231 000,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 55 475,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 604 432,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 3 009,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 163,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 58 031,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 335 306,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 823 511,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 153 869,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 104,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 14,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 806 187,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 704,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 13 836 555,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 511 123,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 157 780,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 413 680,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 600 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 1 179 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 106 412,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 1 года до 3 лет 32008 34 053,0000
на срок свыше 3 лет 32009 49 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 10 195,0000
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 167 564,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 322 432,0000
Резервы на возможные потери 32115 6 817,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 20 878 502,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 30,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 353 249,0000
Коммерческие организации 40702 5 588 978,0000
Некоммерческие организации 40703 2 370,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 7,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 248 561,0000
Физические лица 40817 674 267,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 15 132,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 18 874,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41902 1 603 477,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 310 669,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 3 034 355,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 606 974,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 247 390,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 40 037,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 26 036,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 420 943,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 586 965,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 129 512,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 084 868,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 68 058,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 4 564,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 289,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 7 961,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 464,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 2 142,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804 7 024,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 4 355,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 3 610,0000
на срок свыше 3 лет 43807 13 649,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 184 448,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 959 127,0000
на срок свыше 3 лет 45108 98 182,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 252 873,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 007 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 440 780,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 738 653,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 089,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 638 377,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 176 874,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 973 771,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 417 255,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 8 907,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 4 605,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 17,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 800,0000
Резервы на возможные потери 47425 122 697,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 6 951,0000
Требования по получению процентов 47427 40 655,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 193 094,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 5 692 002,0000
Прочие долговые обязательства 50107 2 486 340,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 23 644,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 774 505,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 5 843,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 91,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 176 814,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 5 857,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 920,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 174 911,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 128,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 614,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 726,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 57 148,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 13 989,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 255 652,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 685 052,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 12 117,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 251,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 108 422,0000
Резервы предстоящих расходов 60348 300 000,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 191 796,0000
Амортизация основных средств 60601 303 083,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 37,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 21,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 102 265,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 5 489 289,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 162 038,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 637 359,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 15 129 530,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 751 192,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 2 134 431,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 5 560,0000
Расходы 70606 14 649 194,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 333,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 2 838 801,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 411,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 91 100,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Текущие счета 80801 14 848,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 5 216,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 93 499,0000
Доходы от доверительного управления 85401 6 189,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 11 476,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 180 923,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 403 607,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 4 386,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 11 504,0000
Разные ценности и документы 91202 48 256 298,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Выданные гарантии и поручительства 91315 17 763 611,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 6 346,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 7 326 709,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 24 896 565,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 206 789,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 144,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 25 303 455,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 73 756 430,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 20 791 695,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 6 502 420,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 3 547 820,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 8 355 105,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 12 245 691,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 76 886 013,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 8 201 560,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 202 941,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 3 150 300,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 18 240 772,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 20 789 690,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 6 494 830,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 3 547 065,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 8 440 089,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 12 368 050,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 75 462 364,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 8 200 298,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 200 830,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 3 110 707,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 18 254 435,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1 255 959,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 747,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 674 693 083 364,5300
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 89 113 176,1336
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 618 652 036 205,6636
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 7 091 109,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 879 516 978,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 36 379 490,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 55 207 174 505,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?