• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК"
Регистрационный номер
323

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 20 819,0000
государственным организациям 10203 4 194,0000
негосударственным организациям 10204 22 124,0000
физическим лицам 10205 308 738,0000
нерезидентам 10206 118 675,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303 3,0000
негосударственным организациям 10304 15,0000
физическим лицам 10305 132,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 33 360,0000
Эмиссионный доход 10602 289 180,0000
Резервный фонд 10701 29 105,0000
Фонды накопления 10703 437 687,0000
Другие фонды 10704 2 765,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 250 744,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 7 568,0000
Касса обменных пунктов 20206 3 207,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 883,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 199 571,0000
Денежные средства в пути 20209 136 369,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 386,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 55,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 4,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 3,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 391 460,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 22 095,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 123 485,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 2 035,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 362 867,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3 387,0000
Резервы на возможные потери 30126 2 233,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 242 485,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 37 446,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 6 500,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 8 070,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 241,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 18 300,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 5 828,0000
Резервы на возможные потери 30226 181,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 181,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 181,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 200,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 1 406,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 2 044,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 11 854,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 642 528,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 642 528,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 707,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Резервы на возможные потери 30410 7,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 7 351,0000
Резервы на возможные потери 30607 14,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 15 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 17 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408 2 809 190,0000
на срок свыше 3 лет 31409 480 372,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 100 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 100 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 211 092,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 70 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 48 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 480,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 1 552 159,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 2 079,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 30 901,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 843,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 271,0000
Резервы на возможные потери 32403 271,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 158,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 14 774,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 835,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 20 856,0000
Некоммерческие организации 40503 76 952,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 8 934,0000
Некоммерческие организации 40603 3 932,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 30 682,0000
Коммерческие организации 40702 1 102 949,0000
Некоммерческие организации 40703 90 190,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 71 139,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 10 088,0000
Физические лица 40817 918 986,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 5 730,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 24,0000
Невыплаченные переводы 40905 8,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 928,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 18,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 30 678,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 33,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 300,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806 2 100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 4 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 36 020,0000
на срок свыше 3 лет 42007 9 169,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 52 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 11 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 94 945,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 457 910,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 4 553,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 350,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 3 400,0000
на срок свыше 3 лет 42207 15 150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 130 207,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 337,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 187 730,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 284 054,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 4 168 533,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 582 734,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 226 957,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 25 234,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 377,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 016,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 13 412,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 6 870,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 98,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 84 276,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 200 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 4 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 500,0000
Резервы на возможные потери 44915 30,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 23 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 56 765,0000
на срок свыше 3 лет 45108 3 784,0000
Резервы на возможные потери 45115 1 673,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 234 633,0000
на срок до 30 дней 45203 78 737,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 189 999,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 243 969,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 615 121,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 386 660,0000
на срок свыше 3 лет 45208 239 524,0000
Резервы на возможные потери 45215 97 296,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 830,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 460,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 5 011,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 11 929,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 22,0000
Резервы на возможные потери 45315 3 752,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 614,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 613,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 12 836,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 122 965,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 104 393,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 899,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 145,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 54 225,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 384 970,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 431 427,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 664 155,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 40 683,0000
Кредиты до востребования 45508 7,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 113 562,0000
Резервы на возможные потери 45515 88 991,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 140,0000
Резервы на возможные потери 45715 34,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 45 040,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 888,0000
Физическим лицам 45815 82 509,0000
Резервы на возможные потери 45818 42 009,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 10,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 36,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 50 618,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 221,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 21 780,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 681,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 55 552,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 567,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 6 565,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 8 703,0000
Требования по прочим операциям 47423 17 277,0000
Резервы на возможные потери 47425 12 086,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 20 809,0000
Требования по получению процентов 47427 12 379,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 12 231,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 61 587,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 719,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 75 191,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 128 136,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 18 000,0000
Прочие долговые обязательства 50107 189 471,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 50 800,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 88 597,0000
Прочие долговые обязательства 50208 258 722,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 127 808,0000
Резервы на возможные потери 50213 100,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 961 392,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 401 908,0000
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000
Резервы на возможные потери 50312 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 15 952,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 105 283,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 017,0000
Прочих резидентов 50706 208,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 2,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 336,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 498,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 760,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 23 431,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 39 647,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 12 675,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 853,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 301,0000
Резервы на возможные потери 51410 271,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 5 030,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 36 564,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 12 232,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 63,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 117,0000
Резервы на возможные потери 51510 136,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 470 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 7 300,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 26 470,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 179 265,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 2 185,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 114 805,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 115 425,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 809,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 71 907,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 24 475,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 124,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 12 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 496,0000
Векселя к исполнению 52406 1 490,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 10 840,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 15 096,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 34 367,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 502,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 460,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 149,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 207,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 47,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 15 403,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 995,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 36,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 778,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 124 956,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 6 959,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 104,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 906,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 27,0000
Резервы на возможные потери 60324 506,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 697 732,0000
Земля 60404 538,0000
Амортизация основных средств 60601 61 190,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9,0000
Нематериальные активы 60901 650,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 27,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 938,0000
Материалы 61008 34 427,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 25 361,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 1 520,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 21 907,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 41 020,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 244 113,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 50 795,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 135 090,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1 928,0000
Другие доходы 70107 385 118,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 995,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 16 962,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 107 221,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 14 691,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 129 621,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 97 269,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 11,0000
Другие расходы 70209 366 450,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 109 153,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 42 319,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 16,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 1,0000
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 142 317,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 480,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 872 736,0000
Выставленные аккредитивы 90907 9 876,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 353 216,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 227,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 299,0000
Разные ценности и документы 91202 4 439,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 38,0000
Бланки 91207 30,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 230 057,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 377 922,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 21 620 544,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 009 899,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 638 451,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 719,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 168 551,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 112 635,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 54 341,0000
Арендованные основные средства 91503 193 416,0000
Арендованное другое имущество 91504 58,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 738,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 60 775,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 599,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 17 298,0000
Долги, списанные в убыток 91803 609,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 981 143,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 32 897 146,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 761 290,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 307 051,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 14 046,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 761 398,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 14 046,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 280 919,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 26 024,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 80,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 035 929,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 50 000,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 6,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 50 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 903 785,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 132 230,0000
Страница была полезной?