• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2001 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Волго-Окский коммерческий банк"
Регистрационный номер
312

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 24 989,0000
физическим лицам 10205 5,0000
нерезидентам 10206 1,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 5,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 24 006,0000
Резервный фонд 10701 8 284,0000
Фонды специального назначения 10702 19 790,0000
Фонды накопления 10703 30 909,0000
Другие фонды 10704 8 632,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 13 591,0000
Касса обменных пунктов 20206 2 399,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 930,0000
Денежные средства в пути 20209 567,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 45 083,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 3 117,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 39 917,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 88 297,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 19 313,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 129,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 3,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 17 057,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 17 057,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 42 300,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 42 300,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 2,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 8 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 62,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 49,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 7 674,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 1 207,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 2,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 6,0000
Коммерческие организации 40502 37 141,0000
Некоммерческие организации 40503 726,0000
Доходные счета МПС России 40505 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 6 526,0000
Некоммерческие организации 40603 17,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 12 367,0000
Коммерческие организации 40702 147 909,0000
Некоммерческие организации 40703 48 667,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 9 862,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 20,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 217,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 47,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 20,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 2 465,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 6,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42208 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 8 222,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 526,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 7 304,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 11 834,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 10 795,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 967,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 4 500,0000
Резервы на возможные потери 44615 45,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000
Резервы на возможные потери 44915 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 2 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 255,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 38 734,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 75 771,0000
на срок свыше 3 лет 45208 19 672,0000
до востребования 45209 32 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 21 694,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 10 800,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 880,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 19 615,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 12 954,0000
Резервы на возможные потери 45415 5 269,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 0,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 530,0000
Резервы на возможные потери 45515 172,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 561,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 495,0000
Физическим лицам 45815 157,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 466,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 303,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 13,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 22 066,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 23 118,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 699,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 356,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 7 059,0000
Требования по прочим операциям 47423 173,0000
Резервы на возможные потери 47425 64,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 116,0000
Требования по получению процентов 47427 62,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 316,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 766,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 2 267,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 912,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 456,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 15 377,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 13 732,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 50,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 839,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 21,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 169,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 263,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 120,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 46,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 36,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 21,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 347,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 25,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 21,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 277,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 523,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 40 721,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 24 525,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 800,0000
Земля 60404 3,0000
Амортизация основных средств 60601 1 842,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 10 721,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 241,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 2 408,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1 939,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 25,0000
Запасные части 61002 77,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 5,0000
Материалы для упаковки денег 61005 7,0000
Другие материалы 61006 150,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 3 649,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 3 649,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 247,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 9 742,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 228,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 030,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 145,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 389 268,0000
Выставленные аккредитивы 90907 12 130,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 422,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 50 232,0000
Разные ценности и документы 91202 79,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 28,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 940 346,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 37 541,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 26 548,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 348 442,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 44 475,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 9 372,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 13 006,0000
Арендованные основные средства 91503 1 452,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 285,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 669,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 867,0000
Долги, списанные в убыток 91803 752,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 994 193,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 885 898,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 28 034,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 5 753,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 22 281,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 3,0000
Страница была полезной?