• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2000 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Волго-Окский коммерческий банк"
Регистрационный номер
312

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 24 436,0000
физическим лицам 10205 558,0000
нерезидентам 10206 1,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 5,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 12 199,0000
Резервный фонд 10701 8 284,0000
Фонды специального назначения 10702 16 552,0000
Фонды накопления 10703 30 809,0000
Другие фонды 10704 8 632,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 25 570,0000
Касса обменных пунктов 20206 492,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 648,0000
Денежные средства в пути 20209 3 899,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 79 882,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2 864,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 29 691,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 94 878,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 16 163,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 074,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 979,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 6 947,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 947,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 5 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 000,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 317,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 2,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 391,0000
Резервы на возможные потери 32211 4,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 2 248,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 107,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 8,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 113,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 5,0000
Коммерческие организации 40502 9 882,0000
Некоммерческие организации 40503 1 421,0000
Доходные счета МПС России 40505 30 497,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 089,0000
Некоммерческие организации 40603 62,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 14 428,0000
Коммерческие организации 40702 151 819,0000
Некоммерческие организации 40703 3 347,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 8 536,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 396,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 308,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 566,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 5,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 720,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 218,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42208 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 49 210,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 402,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 666,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 8 554,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 10 049,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 954,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000
до востребования 44210 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 5 000,0000
до востребования 44609 1 000,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 325,0000
до востребования 44709 65,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000
до востребования 44909 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 140,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 46 191,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 47 044,0000
на срок свыше 3 лет 45208 19 672,0000
до востребования 45209 17 359,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 487,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 155,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 316,0000
Кредиты до востребования 45409 170,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 500,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 130,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 251,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 20,0000
Кредиты до востребования 45508 22,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 901,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 18,0000
Физическим лицам 45815 157,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 076,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 304,0000
Физическим лицам 45915 17,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 6 423,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 6 615,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 9 476,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 9 730,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 292,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 31,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 10 596,0000
Требования по прочим операциям 47423 715,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 41,0000
Требования по получению процентов 47427 358,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для инвестирования 50103 8 210,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 1 889,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 456,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 850,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 5 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 7 000,0000
Резервы на возможные потери 51410 129,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 2 013,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 22 187,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 886,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 50,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 27,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 349,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 21,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 169,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 304,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 363,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 31,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 108,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 38,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 16,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 215,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 060,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 25,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 19,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 293,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 28 302,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 21 089,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 774,0000
Амортизация основных средств 60601 935,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 7 000,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 140,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 252,0000
Нематериальные активы 60901 2 147,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1 482,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 79,0000
Запасные части 61002 230,0000
Оборудование 61003 364,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 15,0000
Материалы для упаковки денег 61005 14,0000
Другие материалы 61006 144,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 3 570,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 3 570,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 2 679,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 60,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 333,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 756,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 121,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 10 118,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 353,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 030,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 862,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 634 105,0000
Выставленные аккредитивы 90907 978,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 2 973,0000
Разные ценности и документы 91202 76,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 24,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 918 701,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 513 917,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 39 381,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 77 949,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 240 020,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 9 872,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 543,0000
Арендованные основные средства 91503 1 347,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 212,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 520,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 715,0000
Долги, списанные в убыток 91803 752,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 30,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 81,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 983,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 11 451 107,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 834 126,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 3 473 911,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 360 221,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 6,0000
Страница была полезной?