• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Волго-Окский коммерческий банк"
Регистрационный номер
312

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 72 011,0000
физическим лицам 10205 47 984,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 5,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 046,0000
Резервный фонд 10701 18 284,0000
Фонды специального назначения 10702 72,0000
Фонды накопления 10703 56 182,0000
Другие фонды 10704 8 632,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 16 199,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 243,0000
Денежные средства в пути 20209 3 710,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 20 938,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 459,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 25 366,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 33 601,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 722,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 754,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 2,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 106,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 45 533,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 20 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31507 370,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 20 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 16,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 66,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 680,0000
Некоммерческие организации 40503 1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 36,0000
Некоммерческие организации 40603 1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 822,0000
Коммерческие организации 40702 186 589,0000
Некоммерческие организации 40703 18 890,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 11 724,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 29,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1,0000
Физические лица 40817 3 416,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 5,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 8,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 38,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 17 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 16 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 350,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 24 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 12 350,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 13 320,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 3 645,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 890,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 37 552,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 299 805,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 59 294,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 51,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 800,0000
Резервы на возможные потери 45115 58,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 26 043,0000
на срок до 30 дней 45203 9 985,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 375 194,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 235 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 20 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 48 262,0000
Резервы на возможные потери 45215 8 402,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 7 300,0000
Резервы на возможные потери 45315 73,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 6 687,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 078,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 883,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 93,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 257,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 27 575,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 16 834,0000
Резервы на возможные потери 45515 746,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 26 357,0000
Резервы на возможные потери 45818 18 732,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 67,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 15 167,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 240,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 40,0000
Требования по прочим операциям 47423 66,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 237,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 560,0000
Требования по получению процентов 47427 16,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 16 661,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 10 022,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 50,0000
Прочих резидентов 50706 563,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 207,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 5,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 10 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 830,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 63 065,0000
Резервы на возможные потери 51510 759,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 004,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 36 485,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 488,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 17 415,0000
Резервы на возможные потери 60206 174,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 30,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 453,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 19,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 017,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 108,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 9,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6,0000
Резервы на возможные потери 60324 4,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 21 040,0000
Амортизация основных средств 60601 6 966,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 359,0000
Нематериальные активы 60901 3,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 13,0000
Материалы 61008 160,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 116,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 648,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 9 927,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 41,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 869,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1,0000
Другие доходы 70107 5 992,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 400,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 271,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 913,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 535,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 651,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 7 722,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 4 580,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 14 233,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 115,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 31 080,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 126,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 239 718,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 1,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 220 892,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 13 049,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 54 109,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 827 483,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 043 920,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 171 773,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 16 917,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 10 022,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 24 402,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 441,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 87,0000
Арендованные основные средства 91503 5 833,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 352,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 126,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 248,0000
Долги, списанные в убыток 91803 277,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 219 246,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 445 611,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 27 880,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 27 889,0000
Страница была полезной?